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国投瑞银顺臻纯债债券C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.50% 1.34% 0.34% -- 0.45%
近1周 0.20% -0.22% 0.06% -- 0.13%
近1月 0.27% 0.14% 0.17% -- 0.22%
近3月 0.63% 1.17% 0.53% -- 0.56%
近6月 1.39% 1.57% 0.80% -- 0.61%
近1年 1.77% 4.85% 1.85% -- 1.06%
近2年 5.70% 12.76% 4.13% -- 4.07%
近3年 9.86% 10.49% 7.74% -- 8.24%
2025年度 0.78%3.88%1.47%--0.21%
2024年度 5.55%6.06%3.17%3.50%4.33%
2023年度 2.75%0.81%3.14%-25.06%3.14%
2022年度 2.32%-2.10%2.09%-20.65%2.95%
2021年度 6.00%8.11%------
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 QDII 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0363（03-05） 1.0948（03-05） 1.1279（03-05） 0.5366（11-25） 1.0745（03-05）
累计净值 1.1873 1.4656 1.1279 0.5366 1.1645
成立时间 2020-11-04 2018-03-27 2021-04-23 2021-01-04 2021-04-01
最新规模 3.03亿 0.06亿 6.83亿 1.65亿 0亿
手续费 免费 0.6%0.8% -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.17 1.36 0.93 1.39 -0.54
最大回撤(近一年) -1.07% -1.94% -0.13% -19.41% -0.66%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 国海富兰克林 富国基金 光大资产管理 国投瑞银
成立时间 1999-04-12 2004-11-15 1999-04-13 2012-02-21 2002-06-13
公司规模 4646.62亿元 925.95亿元 13606.8亿元 0亿元 2526.91亿元
旗下基金数 432只 99只 809只 0只 218只
旗下经理数 51人 16人 105人 0人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：12.23%
  • 中小板：0.94%
  • 创业板：0.61%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：51.12%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
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  • --
  • 民生银行：2.49%
  • 昂立教育：2.44%
  • 格力电器：1.98%
  • 新致软件：1.35%
  • 共创草坪：1.09%
  • 中闽能源：1.01%
  • 中矿资源：0.94%
  • 晨光股份：0.94%
  • 中国船舶：0.93%
  • 安克创新：0.61%
  • --
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  • 腾讯控股：6.71%
  • 长城汽车：6.71%
  • 阿里巴巴-W：6.23%
  • 雅迪控股：6%
  • 申洲国际：4.59%
  • 小米集团-W：4.52%
  • 信义玻璃：4.21%
  • 嘉里建设：4.07%
  • 康哲药业：4.06%
  • 中国联塑：4.02%
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持股集中度 -- 13.78% -- 51.12% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23进出05：4.85%
  • 24进出03：5.96%
  • 24国开08：4.99%
  • 24国开清发01：5.59%
  • 25国开20：6.12%
  • 金诚转债：0.3%
  • 国投转债：0.35%
  • 华海转债：0.09%
  • 立讯转债：0.1%
  • 青农转债：0.09%
  • 22工商银行二级01：2.83%
  • 24中行TLAC非资本债01A：4.14%
  • 24国开02：4.18%
  • 25华数SCP007：4.06%
  • 25农发11：5.61%
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  • --
  • --
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  • --
  • 22国开08：13.95%
  • 22国开03：12.51%
  • 22国开10：7.87%
  • 23江苏银行债02：7.38%
  • 25平安银行CD142：9.54%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置