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南华价值启航纯债债券A

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华夏中证500指数增强A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.54% 1.37% 0.41% 1.18% 8.89%
近1周 0.01% -0.66% 0.10% 0.00% -2.50%
近1月 0.23% -0.28% 0.19% 1.18% 1.49%
近3月 0.51% 1.49% 0.41% 0.97% 13.22%
近6月 1.01% 2.02% 0.19% 2.23% 18.94%
近1年 1.95% 5.70% 0.85% 5.15% 41.18%
近2年 6.53% 13.42% 3.74% 9.60% 56.91%
近3年 12.31% 11.63% 6.37% 10.45% 47.67%
2025年度 1.39%4.39%0.38%6.36%31.23%
2024年度 5.57%7.80%3.46%0.90%9.53%
2023年度 5.61%-1.11%2.15%2.40%3.18%
2022年度 2.58%-2.04%143.68%-2.07%-10.41%
2021年度 5.66%3.63%3.79%-1.77%30.07%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 QDII 指数型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2102（02-27） 1.1578（03-05） 1.3522（03-05） 0.1879（03-04） 2.6364（03-05）
累计净值 1.2311 1.1578 2.5913 0.1989 2.6364
成立时间 2020-09-17 2020-11-18 2019-11-22 2019-04-12 2020-03-25
最新规模 2.41亿 1.88亿 0.29亿 64.49亿 33.7亿
手续费 0.3% 免费 0.2% -- 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.26 1.95 -0.4 0.91 2.51
最大回撤(近一年) -1.45% -1.08% -1.70% -2.32% -11.64%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 光大保德信 大成基金 南华基金 富国基金 华夏基金
成立时间 2004-04-22 1999-04-12 2016-11-17 1999-04-13 1998-04-09
公司规模 1194亿元 4646.62亿元 191.36亿元 13606.8亿元 22679.71亿元
旗下基金数 174只 432只 36只 809只 948只
旗下经理数 21人 51人 9人 105人 138人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：2.95%
  • 中小板：1.69%
  • 创业板：0.54%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：3.34%
  • 中小板：5.15%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 金禾实业：0.59%
  • 极米科技：0.56%
  • 四维图新：0.55%
  • 安洁科技：0.55%
  • 立华股份：0.54%
  • 承德露露：0.5%
  • 华创云信：0.48%
  • 义翘神州：0.47%
  • 中船科技：0.47%
  • 中信博：0.47%
  • --
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  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • 天山铝业：0.95%
  • 神火股份：0.92%
  • 云天化：0.91%
  • 巨人网络：0.9%
  • 睿创微纳：0.87%
  • 苏州银行：0.82%
  • 光迅科技：0.81%
  • 恺英网络：0.8%
  • 财通证券：0.76%
  • 金诚信：0.75%
持股集中度 -- 5.18% -- -- 8.49%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21中国银行二级02：9.47%
  • 23锡产业MTN008：4.35%
  • 23浏发集团01：4.44%
  • 24浦发银行二级资本债02A：6.24%
  • 24南浦口MTN001：4.32%
  • 23国开行二级资本债01A：3.87%
  • 23国开10：3.99%
  • 24上海06：3.85%
  • 24国开05：3.98%
  • 25附息国债16：7.44%
  • 21国开08：8.29%
  • 25国开06：16.49%
  • 25进出06：8.2%
  • 25农发31：40.94%
  • 25国开15：16.03%
  • B 01/29/26：4.73%
  • TII 1 3/8 07/15/33：3.9%
  • TII 1 3/4 01/15/34：4.63%
  • T 3 5/8 09/30/31：3.27%
  • TII 2 1/8 01/15/35：3.35%
  • 升24转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置