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博时北证50成份指数发起式A

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同泰恒利纯债A

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广发北证50成份指数C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -3.30% 23.96% -19.83% 0.64% -20.63%
近1周 14.71% 5.76% 4.07% -0.08% 4.13%
近1月 -14.11% 4.30% -6.74% -0.03% -6.95%
近3月 -16.79% 9.11% -19.84% -1.02% -20.30%
近6月 -16.60% 27.03% -24.36% 0.11% -25.06%
近1年 26.61% 31.87% -19.84% 0.95% -20.53%
近2年 80.21% 73.66% 78.32% 3.38% 75.45%
近3年 60.10% -- 50.33% 83.01% 52.60%
2025年度 43.62%20.32%37.83%0.56%39.38%
2024年度 27.22%33.11%6.97%79.77%6.39%
2023年度 -0.50%----28.27%13.98%
2022年度 -40.71%----2.71%--
2021年度 -5.23%----4.11%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 股票型 QDII 指数型 债券型 指数型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0845（08-10） 2.8944（08-07） 1.3438（08-10） 1.0466（08-10） 1.3417（08-10）
累计净值 1.1345 2.8944 1.3438 2.3873 1.3417
成立时间 2020-09-01 2023-08-16 2023-05-23 2020-02-18 2022-12-28
最新规模 0.52亿 8.88亿 2.51亿 0.19亿 5.91亿
手续费 免费 免费 0.5% 0.4% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中高风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.65 1.39 -0.72 -0.41 -0.74
最大回撤(近一年) -35.72% -17.40% -34.74% -1.24% -35.41%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 太平基金 景顺长城 博时基金 同泰基金 广发基金
成立时间 2013-01-23 2003-06-12 1998-07-13 2018-10-11 2003-08-05
公司规模 707.12亿元 9794.25亿元 12129.49亿元 59.92亿元 18890.12亿元
旗下基金数 79只 419只 743只 48只 931只
旗下经理数 19人 57人 108人 5人 106人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：38.42%
  • 中小板：19.21%
  • 创业板：6.46%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：41.84%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：42.47%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 水晶光电：7.22%
  • 炬光科技：7.19%
  • 巨化股份：7.08%
  • 福晶科技：6.54%
  • 胜宏科技：6.46%
  • 腾景科技：6.32%
  • 德科立：6.3%
  • 兴发集团：5.94%
  • 新安股份：5.59%
  • 西部材料：5.45%
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • 戈碧迦：9.7%
  • 贝特瑞：5.95%
  • 锦波生物：4.06%
  • 吉林碳谷：3.65%
  • 曙光数创：3.6%
  • 同力股份：3.2%
  • 星图测控：2.99%
  • 安达科技：2.99%
  • 连城数控：2.88%
  • 民士达：2.82%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 戈碧迦：9.87%
  • 贝特瑞：6.05%
  • 锦波生物：4.13%
  • 吉林碳谷：3.71%
  • 曙光数创：3.63%
  • 同力股份：3.25%
  • 安达科技：3.05%
  • 星图测控：3.02%
  • 连城数控：2.91%
  • 民士达：2.85%
持股集中度 64.09% -- 41.84% -- 42.47%
五大重仓债券
(占比%)
  • 隆22转债：0.19%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23国债01：0.24%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 财通转债：0.36%
  • 南航转债：0.35%
  • 富瀚转债：0.01%
  • 希望转2：0.39%
  • 盛虹转债：0.36%
  • 25国债19：0.4%
  • 26国债09：0.99%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置