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浦银安盛普嘉87个月定开债券C

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浦银安盛先进制造混合A

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长安泓润纯债债券A

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工银聚利18个月定开混合C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.69% 0.30% -6.02% 0.96% 0.49%
近1周 0.17% 0.05% -7.36% 0.12% -0.51%
近1月 0.42% 0.15% -7.02% 0.45% -0.49%
近3月 1.18% 0.43% -4.12% 1.38% 0.33%
近6月 2.32% 0.62% -0.70% 0.49% 0.17%
近1年 4.47% 1.76% 11.29% 0.78% 2.44%
近2年 8.84% 4.48% 37.07% 2.98% 5.40%
近3年 13.14% 7.46% 20.11% 9.83% 6.97%
2025年度 4.34%1.34%24.94%-0.12%1.44%
2024年度 4.19%3.22%18.23%3.59%4.02%
2023年度 3.94%2.78%-10.05%5.69%3.06%
2022年度 4.14%1.70%-7.64%1.83%0.49%
2021年度 3.82%2.41%-9.15%3.87%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0269（02-27） 1.0180（03-04） 1.5514（03-04） 1.1309（03-04） 1.1482（03-04）
累计净值 1.2269 1.2750 1.5514 1.3074 1.1482
成立时间 2020-06-24 2016-06-17 2020-01-14 2018-06-06 2021-01-12
最新规模 0亿 4.95亿 1.23亿 5.28亿 0.19亿
手续费 -- 免费 0.3% 0.3% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 22.23 0.65 0.46 -0.45 0.48
最大回撤(近一年) 0.00% -0.11% -17.10% -1.57% -1.91%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 浦银安盛 广发基金 浦银安盛 长安基金 工银瑞信
成立时间 2007-08-05 2003-08-05 2007-08-05 2011-09-05 2005-06-21
公司规模 3545.72亿元 17137.94亿元 3545.72亿元 112.02亿元 9044.15亿元
旗下基金数 218只 889只 218只 50只 493只
旗下经理数 38人 99人 38人 10人 88人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：60.34%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：8.7%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 恒立液压：8.97%
  • 海光信息：8.63%
  • 瑞声科技：8.52%
  • 阿里巴巴-W：6.34%
  • 舜宇光学科技：6.27%
  • 高伟电子：4.91%
  • 伯特利：4.7%
  • 中芯国际：4.47%
  • 地平线机器人-W：3.8%
  • 杰克科技：3.73%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中材国际：1.1%
  • 杭州银行：0.96%
  • 中国化学：0.94%
  • 美的集团：0.92%
  • 中国移动：0.87%
  • 交通银行：0.85%
  • 新华文轩：0.8%
  • 中信证券：0.79%
  • 中国海洋石油：0.75%
  • 京东方A：0.72%
持股集中度 -- -- 60.34% -- 8.70%
五大重仓债券
(占比%)
  • 17国开15：22.39%
  • 17农发15：32.13%
  • 20农发清发02：53.42%
  • 国开2005：15.56%
  • 20进出07：10.68%
  • 25苏交通SCP022：2.28%
  • 25进出01：3%
  • 25进出06：3.5%
  • 25农发21：3.51%
  • 25农发11：2.65%
  • 25国债19：5.4%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 16进出03：6.36%
  • 23国开08：6.39%
  • 24渤海银行二级资本债01：6.37%
  • 24国开08：7.8%
  • 25国开03：9.2%
  • 22重庆农商永续债：8.24%
  • 22国君Y1：8.13%
  • 22招证Y1：8.22%
  • 22华泰Y2：8.13%
  • 22临港G1：8.17%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置