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南方创新精选一年定开混合发起A

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民生加银瑞夏一年定开债券发起式

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民生加银质量领先混合A

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华泰柏瑞天添宝货币A

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易方达如意安和一年持有混合(FOF)A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -0.60% 1.45% 4.73% 0.20% 1.90%
近1周 -4.26% -0.06% -2.80% 0.02% 0.49%
近1月 -2.25% 0.68% -1.32% 0.09% 1.13%
近3月 3.00% 2.49% 6.53% 0.29% 2.13%
近6月 14.31% -2.04% 11.31% 0.58% 3.22%
近1年 36.09% -3.91% 25.67% 1.25% 6.55%
近2年 54.95% 0.70% 25.00% 2.89% 11.72%
近3年 22.09% 4.79% 8.77% 4.94% 12.31%
2025年度 42.28%-5.66%19.39%1.30%4.51%
2024年度 5.06%6.59%3.37%1.73%5.70%
2023年度 -16.35%2.77%-10.80%1.98%1.63%
2022年度 -25.49%2.46%-30.43%1.85%0.00%
2021年度 2.39%3.84%-10.39%2.24%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 混合型 货币型 --
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0490（03-04） 1.0822（03-04） 0.7256（03-04） 1.0000（03-04） 1.1452（03-02）
累计净值 1.0490 1.1127 0.7256 -- 1.1452
成立时间 2020-07-21 2020-04-23 2020-12-17 2016-09-22 2021-12-28
最新规模 4.92亿 18.86亿 11.51亿 3.77亿 0.86亿
手续费 0.6%0.8% 0.3% 0.6%0.8% 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.86 -1.11 1.87 -6.45 2.65
最大回撤(近一年) -12.46% -7.51% -10.60% 0.00% -1.23%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 民生加银 民生加银 华泰柏瑞 易方达基金
成立时间 1998-03-06 2008-11-03 2008-11-03 2004-11-18 2001-04-17
公司规模 15187.55亿元 1821.1亿元 1821.1亿元 8446.44亿元 26198.38亿元
旗下基金数 815只 178只 178只 328只 859只
旗下经理数 102人 28人 28人 45人 116人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：23.96%
  • 中小板：10.31%
  • 创业板：14.09%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：54.28%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 腾讯控股：7.48%
  • 北方华创：5.99%
  • 洛阳钼业：5.31%
  • 中际旭创：5.29%
  • 宁德时代：4.84%
  • 久立特材：4.32%
  • 寒武纪：4.05%
  • 新易盛：3.96%
  • 拓荆科技：3.62%
  • 华虹半导体：3.5%
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  • 腾讯控股：9.07%
  • 中国海洋石油：7.09%
  • 紫金矿业：6.71%
  • 美的集团：5.82%
  • 阿里巴巴-W：5.12%
  • 中国人保：4.66%
  • 洛阳钼业：4.57%
  • 中国铝业：4.39%
  • 中芯国际：3.58%
  • 招商银行：3.27%
  • --
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持股集中度 48.36% -- 54.28% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 华辰转债：0%
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  • --
  • --
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  • 24江西80：6.34%
  • 24湖北债89：6.33%
  • 25超长特别国债03：13.6%
  • 25广西06：7.5%
  • 25安徽48：6.63%
  • 22国债09：1.04%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25南京银行CD206：2.42%
  • 25农业银行CD430：2.42%
  • 25农业银行CD437：1.93%
  • 25广州农村商业银行CD095：2.42%
  • 25浙商银行CD114：1.5%
  • 25国债01：2.61%
  • 25国债08：2.5%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置