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信诚中证基建工程指数分级A

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国联安6个月定开债C

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汇添富90天短债C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.69% 2.19% -- 0.27% 0.31%
近1周 -4.13% -0.75% -- 0.05% 0.06%
近1月 -2.79% -2.82% -- 0.15% 0.15%
近3月 3.34% 2.66% -- 0.30% 0.44%
近6月 10.24% -0.56% -- 0.55% 0.76%
近1年 34.60% 15.71% -- -- 1.79%
近2年 64.68% 56.58% -- -- 4.05%
近3年 34.53% 44.42% -- 0.95% 7.31%
2025年度 42.47%27.33%--0.84%1.57%
2024年度 14.24%4.98%--0.00%2.87%
2023年度 -13.92%18.62%--0.05%2.93%
2022年度 -29.91%-14.19%----2.06%
2021年度 14.41%------3.07%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 指数型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.4614（03-05） 1.4498（03-05） 1.0290（07-26） 1.0116（03-05） 1.1943（03-05）
累计净值 1.4614 1.4498 1.0460 1.0400 1.2003
成立时间 2020-06-22 2021-04-08 2015-08-06 2019-09-06 2019-06-12
最新规模 5.55亿 0.48亿 0.32亿 0.62亿 6.17亿
手续费 0.3% 免费 -- 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.82 0.83 -- -- 1.3
最大回撤(近一年) -16.70% -16.21% -- -- -0.06%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 中邮基金 中信保诚基金 国联安 汇添富
成立时间 2005-02-03 2006-05-08 2005-09-30 2003-04-03 2005-02-03
公司规模 11247.26亿元 750.28亿元 1766.63亿元 1427.84亿元 11247.26亿元
旗下基金数 773只 109只 207只 133只 773只
旗下经理数 96人 23人 26人 27人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：22.55%
  • 中小板：2.19%
  • 创业板：10.38%
  • 主板：26.27%
  • 中小板：9.32%
  • 创业板：0%
  • 主板：45%
  • 中小板：3.51%
  • 创业板：2.44%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 腾讯控股：8.6%
  • 新易盛：4.11%
  • 中国东方航空股份：3.83%
  • 中际旭创：3.35%
  • 阿里巴巴-W：3.08%
  • 宁德时代：2.92%
  • 紫金矿业：2.74%
  • 中国黄金国际：2.25%
  • 北方华创：2.19%
  • 中芯国际：2.05%
  • 贵州茅台：8.37%
  • 医脉通：3.85%
  • 纳思达：3.82%
  • 快手-W：3.02%
  • 腾讯控股：3.01%
  • 达梦数据：2.94%
  • 川润股份：2.76%
  • 恺英网络：2.74%
  • 泸州老窖：2.58%
  • 星宇股份：2.5%
  • 中国建筑：9.6%
  • 中国中铁：8.61%
  • 中国铁建：7.6%
  • 中国电建：5.21%
  • 中国中冶：3.97%
  • 葛洲坝：3.55%
  • 中国交建：3.55%
  • 金螳螂：3.51%
  • 隧道股份：2.91%
  • 万邦达：2.44%
  • --
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持股集中度 35.12% 35.59% 50.95% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 金05转债：0.04%
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  • --
  • --
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  • 华友转债：0.27%
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  • --
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  • --
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  • --
  • 25浙商证券CP004：1.89%
  • 25物产中大SCP008：2.2%
  • 25赣国资SCP003：2.51%
  • 25电网SCP019：3.77%
  • 25上海医药SCP002：2.52%
  • 21农发08：1.8%
  • 23华夏银行债01：2%
  • 23中信银行01：2.6%
  • 23华夏银行债05：1.58%
  • 25农发21：1.97%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置