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中金安益30天滚动持有短债发起A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.59% 0.38% 59.32% 4.08% 1.69%
近1周 0.05% 0.12% -2.72% 0.05% 0.04%
近1月 0.20% 0.05% 2.69% -0.14% 0.11%
近3月 0.64% 0.47% 2.95% 0.27% 0.42%
近6月 1.49% 0.17% 68.92% 3.84% 0.76%
近1年 2.67% 0.71% 57.42% 4.76% 1.82%
近2年 5.33% 5.70% 88.32% 8.53% 5.27%
近3年 8.58% 8.71% 49.97% 7.83% 8.77%
2024年度 2.61%4.87%14.64%2.61%3.30%
2023年度 3.02%2.90%-18.34%0.44%3.36%
2022年度 3.74%2.53%-28.19%1.05%2.67%
2021年度 3.58%3.60%------
2020年度 --2.51%------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 指数型 混合型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0285（12-19） 1.0222（12-19） 0.8968（12-19） 1.1310（12-19） 1.1245（12-19）
累计净值 1.1655 1.2002 0.8968 1.1310 1.1245
成立时间 2020-09-01 2019-01-23 2021-06-28 2021-02-02 2021-10-20
最新规模 80.45亿 88.64亿 122.26亿 1.07亿 0.73亿
手续费 0.2% 0.3% -- 0.3% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 7.65 -0.77 1.91 1.14 1.02
最大回撤(近一年) 0.00% -1.05% -21.23% -2.30% -0.11%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中银证券 交银施罗德基金 易方达基金 易方达基金 中金基金
成立时间 2002-02-28 2005-08-04 2001-04-17 2001-04-17 2014-02-10
公司规模 1317.35亿元 4826.26亿元 25871.51亿元 25871.51亿元 2017.56亿元
旗下基金数 77只 270只 826只 826只 119只
旗下经理数 21人 42人 112人 112人 43人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：22.43%
  • 中小板：0%
  • 创业板：40.54%
  • 主板：5.63%
  • 中小板：1.31%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • 宁德时代：10.75%
  • 新易盛：8.4%
  • 中际旭创：8.29%
  • 中芯国际：6.46%
  • 寒武纪：6.43%
  • 阳光电源：5.44%
  • 海光信息：5.44%
  • 澜起科技：4.1%
  • 胜宏科技：4%
  • 汇川技术：3.66%
  • 阿里巴巴-W：0.82%
  • 东方电缆：0.79%
  • 三一重工：0.74%
  • 牧原股份：0.71%
  • 中天科技：0.7%
  • 万华化学：0.67%
  • 紫金矿业：0.67%
  • 巨化股份：0.62%
  • 赤峰黄金：0.62%
  • 圆通速递：0.6%
  • --
  • --
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  • --
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持股集中度 -- -- 62.97% 6.94% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 16进出10：21.56%
  • 16国开13：14.67%
  • 23兴业银行小微债01：9.45%
  • 23江苏银行债02：9.72%
  • 23农发13：49.14%
  • 22农发02：9.94%
  • 22农发07：8.32%
  • 24农发13：14.76%
  • 25农发03：9.8%
  • 25农发13：9.46%
  • 亿纬转债：0.12%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 希望转2：0.09%
  • 起帆转债：0.03%
  • 牧原转债：0.19%
  • 嘉元转债：0.23%
  • 鹤21转债：0.23%
  • 25国开06：6.11%
  • 25国航SCP001：5.37%
  • 25厦翔业SCP002：3.81%
  • 25邮政MTN004：3.82%
  • 25潞安MTN003：3.8%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置