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易方达中债1-3年国开行债券指数A

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平安惠信3个月定开债A

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宏利泽利3个月定开债券发起式

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九泰科盈价值混合A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 4.78% 1.07% 2.88% 1.28% 10.22%
近1周 -0.08% 0.11% 0.20% 0.09% -0.06%
近1月 -0.45% 0.17% 1.01% 0.09% 0.01%
近3月 0.30% 0.54% 1.63% 0.45% 0.41%
近6月 3.96% 0.59% 1.73% 0.54% 11.09%
近1年 4.76% 1.24% 3.12% 1.38% 10.05%
近2年 11.21% 5.28% 9.69% 4.88% 14.83%
近3年 11.24% 8.32% 13.05% 11.19% -4.86%
2024年度 5.74%3.79%5.78%3.19%2.58%
2023年度 0.06%2.83%3.52%6.15%-15.44%
2022年度 -2.40%2.65%2.72%2.75%-3.81%
2021年度 5.37%3.71%--2.20%5.98%
2020年度 --3.08%--1.63%--
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0558（12-19） 1.0117（12-19） 1.0340（12-19） 1.0613（12-19） 1.1838（12-19）
累计净值 1.1708 1.1979 1.1654 1.2448 1.1838
成立时间 2020-08-28 2019-04-29 2021-07-15 2018-09-20 2020-03-12
最新规模 0.16亿 27.61亿 0.2亿 4.03亿 0.1亿
手续费 免费 0.2% -- -- 0.6%0.8%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.13 -0.4 1.49 -0.25 0.99
最大回撤(近一年) -2.95% -0.49% -1.05% -0.28% -8.09%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 东证资管 易方达基金 平安基金 宏利基金 九泰基金
成立时间 2010-06-08 2001-04-17 2011-01-07 2002-06-06 2014-07-03
公司规模 1986.79亿元 25871.51亿元 6596.22亿元 978.89亿元 11.75亿元
旗下基金数 232只 826只 489只 144只 41只
旗下经理数 33人 112人 66人 25人 6人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：5.22%
  • 中小板：3.28%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：27.23%
  • 中小板：13.96%
  • 创业板：11.64%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 腾讯控股：1.4%
  • 阿里巴巴-W：1.06%
  • 立讯精密：1.01%
  • 思源电气：0.86%
  • 恒瑞医药：0.82%
  • 伊利股份：0.82%
  • 晶晨股份：0.69%
  • 海尔智家：0.68%
  • 晶澳科技：0.59%
  • 建设银行：0.57%
  • --
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  • 北方华创：8.6%
  • 海尔智家：7.31%
  • 贵州茅台：7.25%
  • 海螺水泥：6.05%
  • 汇川技术：6.03%
  • 亿纬锂能：5.61%
  • 海康威视：5.36%
  • 招商银行：4.35%
  • 伊利股份：1.29%
  • 中国移动：0.98%
持股集中度 8.50% -- -- -- 52.83%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21申证03：7.17%
  • 25光大银行永续债01：6.97%
  • 25兴业银行永续债02BC：6.96%
  • 25农发21：7.04%
  • 25农发20：6.92%
  • 17国开10：7.91%
  • 22国开08：16.11%
  • 22国开03：16.92%
  • 23国开03：9.31%
  • 25国开02：17.19%
  • 25国债08：82.91%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 17农发15：7.85%
  • 21进出绿色债01：15.37%
  • 22浙江债40：6.02%
  • 23国开03：7.77%
  • 25农发03：14.92%
  • 24国债21：6.54%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 1.08% -- -- -- --
资产配置