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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.11% 1.71% 1.52% 1.42% 1.01%
近1周 0.06% 0.06% 0.03% 0.05% 0.05%
近1月 0.30% 0.15% 0.14% 0.13% 0.15%
近3月 1.13% 0.81% 0.76% 0.76% 0.60%
近6月 2.13% 1.73% 1.51% 1.40% 1.00%
近1年 3.23% 2.22% 2.07% 1.88% 1.49%
近2年 6.68% 5.46% 5.08% 4.59% --
近3年 11.66% 10.09% 9.13% 8.06% --
2025年度 2.56%1.44%1.43%1.20%--
2024年度 4.43%5.12%4.30%3.88%--
2023年度 5.34%3.88%3.58%3.71%--
2022年度 2.71%2.29%2.58%2.06%--
2021年度 --4.30%4.40%3.65%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0714（06-26） 1.0883（06-26） 1.0658（06-26） 1.0908（06-26） 1.0067（06-26）
累计净值 1.1877 1.3200 1.3121 1.3007 1.0201
成立时间 2021-03-10 2018-06-13 2017-06-16 2016-08-04 2025-02-25
最新规模 10.61亿 15.67亿 21.47亿 0亿 42.94亿
手续费 -- 0.8% 0.3% -- 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 2.68 1.03 0.72 0.52 -0.03
最大回撤(近一年) -0.26% -0.40% -0.50% -0.44% -0.18%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 长城基金 银河基金 创金合信 中信保诚基金 建信基金
成立时间 2001-12-27 2002-06-14 2014-07-09 2005-09-30 2005-09-19
公司规模 3769.1亿元 1164.91亿元 1700.42亿元 1602.74亿元 10309.14亿元
旗下基金数 263只 150只 219只 214只 351只
旗下经理数 37人 23人 46人 25人 65人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24恒逸MTN003(科创票据)：4.94%
  • 24广旅01：4.89%
  • 24柳州城建MTN001：4.94%
  • 25北部湾MTN003A：5.79%
  • 25农发21：14.29%
  • 17中国信达债03：3.44%
  • 23中行二级资本债01A：3.31%
  • 24农行二级资本债01A：6.58%
  • 24临汾投资MTN001：3.24%
  • 24中交城投MTN003A：3.26%
  • 23国开03：8.7%
  • 24长沙银行债01：3.45%
  • 24苏州银行01：3.89%
  • 25农发21：3.5%
  • 25国开02：14.04%
  • 16国开10：3.82%
  • 19国开15：3.33%
  • 21兴城投资MTN001：3.18%
  • 25建行二级资本债02A(BC)：5%
  • 25北控MTN001：3.12%
  • 22国开08：9.89%
  • 25国开11：7.29%
  • 25农发31：7.75%
  • 25农发23：9.43%
  • 26进出01：6.99%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置