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国金惠丰39个月定开

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招商招和39个月定开债

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工银核心优势混合C

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鹏扬成长先锋混合A

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招商招益一年定开债

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.43% 0.41% -4.87% 3.39% --
近1周 0.11% 0.04% -3.86% -3.19% --
近1月 0.26% 0.18% -4.31% -1.76% --
近3月 0.71% 0.62% -2.41% 0.80% --
近6月 1.38% 1.31% 5.29% 1.40% --
近1年 2.71% 2.95% 27.02% 2.82% --
近2年 5.28% 5.86% 43.56% 22.66% --
近3年 8.08% 8.73% 9.70% -4.13% --
2025年度 2.62%2.92%31.69%4.12%--
2024年度 2.53%2.85%13.39%8.51%--
2023年度 2.81%2.74%-21.35%-16.42%--
2022年度 3.48%3.03%-21.66%-27.37%--
2021年度 3.31%2.93%------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 混合型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0345（02-27） 1.0071（03-04） 0.9060（03-04） 0.7081（03-04） 1.0608（01-31）
累计净值 1.1646 1.1743 0.9060 0.7081 1.0608
成立时间 2020-08-06 2019-12-25 2021-06-24 2021-11-02 2015-12-25
最新规模 82.35亿 87.26亿 0.77亿 0.45亿 1.4亿
手续费 0.3% 0.5% 免费 -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 13.1 9.89 1.42 0.11 1.02
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% -11.65% -11.44% -0.56%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国金基金 招商基金 工银瑞信 鹏扬基金 招商基金
成立时间 2011-11-02 2002-12-27 2005-06-21 2016-07-06 2002-12-27
公司规模 821.13亿元 9682.55亿元 9044.15亿元 1446.71亿元 9682.55亿元
旗下基金数 63只 648只 493只 185只 648只
旗下经理数 15人 97人 88人 28人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：15.52%
  • 中小板：16.34%
  • 创业板：17.64%
  • 主板：27.07%
  • 中小板：8.03%
  • 创业板：3.14%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • 立讯精密：9.31%
  • 宁德时代：8.98%
  • 新易盛：5.3%
  • 腾讯控股：4.42%
  • 寒武纪：4.18%
  • 宁波银行：3.68%
  • 中国平安：3.54%
  • 阿里巴巴-W：3.38%
  • 阳光电源：3.36%
  • 英维克：3.35%
  • 腾讯控股：8.58%
  • 美团-W：6.66%
  • 川仪股份：3.96%
  • 贝壳-W：3.29%
  • 宁德时代：3.14%
  • 豪迈科技：3.08%
  • 雅克科技：2.98%
  • 贵州茅台：2.51%
  • 华润置地：2.07%
  • 恺英网络：1.97%
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- 49.50% 38.24% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 17农发05：34.34%
  • 20国开04：22.15%
  • 22国债02：11.66%
  • 22进出05：52.18%
  • 23进出13：11.6%
  • 16国开10：9.16%
  • 23北京银行小微债01：8.96%
  • 23农发04：11.71%
  • 23进出清发01：25.84%
  • 25进出06：10.02%
  • 兴业转债：0.15%
  • 隆22转债：0.03%
  • --
  • --
  • --
  • 25国债19：5.63%
  • --
  • --
  • --
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  • 11淮南矿业债：7.23%
  • 13恒逸MTN1：7.23%
  • 13中煤MTN002：7.19%
  • 17中铝业SCP004：7.19%
  • 17津住宅CP001：7.23%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置