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工银瑞安3个月定开纯债债券发起式

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民生加银中证200指数增强A

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华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币)

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泰康香港银行指数C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.99% 0.00% -- 3.25% 30.37%
近1周 0.11% 0.17% -- -0.10% -0.35%
近1月 -0.18% -0.21% -- -0.78% -0.02%
近3月 0.37% 0.50% -- -1.50% 5.96%
近6月 -0.03% -0.41% -- 0.61% 9.71%
近1年 1.18% 0.44% -- 3.14% 35.91%
近2年 6.59% 4.71% -- 15.33% 84.51%
近3年 9.36% 7.49% -- 14.77% 85.52%
2024年度 4.85%4.36%--11.55%36.99%
2023年度 3.00%2.62%---0.35%0.56%
2022年度 2.19%2.44%-20.44%15.68%4.77%
2021年度 3.00%3.97%-0.11%6.30%3.87%
2020年度 --2.36%---4.48%-17.74%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 指数型 QDII 指数型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0995（12-19） 1.0001（12-19） 0.8003（12-15） 1.0428（12-18） 1.6010（12-19）
累计净值 1.2375 1.1561 0.8003 1.4343 1.6010
成立时间 2020-07-13 2019-12-25 2020-12-16 2016-07-27 2019-04-16
最新规模 1.01亿 128.24亿 0.1亿 3.14亿 3.64亿
手续费 -- 0.2% -- 0.4% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中高风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) -0.26 -0.6 -0.56 0.73 2.35
最大回撤(近一年) -0.89% -1.48% -16.29% -1.86% -12.34%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 景顺长城 工银瑞信 民生加银 华夏基金 泰康基金管理
成立时间 2003-06-12 2005-06-21 2008-11-03 1998-04-09 2021-10-12
公司规模 7639.77亿元 8684.8亿元 1685.7亿元 22382.56亿元 1427.21亿元
旗下基金数 382只 488只 177只 945只 167只
旗下经理数 53人 89人 29人 138人 24人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：16.11%
  • 中小板：4.04%
  • 创业板：1.89%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：86.3%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • 中芯国际：3.15%
  • 中国移动：2.56%
  • 紫光股份：2.53%
  • 凯莱英：2.14%
  • 徐工机械：2.13%
  • 北京银行：1.93%
  • 上海银行：1.93%
  • 德赛西威：1.9%
  • 沃森生物：1.89%
  • 国泰君安：1.88%
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • 汇丰控股：16.33%
  • 建设银行：14.08%
  • 工商银行：11.66%
  • 中国银行：8.33%
  • 渣打集团：8.21%
  • 农业银行：6.63%
  • 中银香港：6.35%
  • 招商银行：6.34%
  • 交通银行：4.7%
  • 恒生银行：3.67%
持股集中度 -- -- 22.04% -- 86.30%
五大重仓债券
(占比%)
  • 16国开13：2.25%
  • 24特别国债02：2.5%
  • 24平安银行二级资本债01A：2.06%
  • 24国租01：2.57%
  • 25农发21：2.74%
  • 24平安银行二级资本债01A：4.47%
  • 24建行二级资本债03BC：4.62%
  • 24国开清发01：10.55%
  • 25附息国债07：8.77%
  • 25农发20：5.39%
  • 23国债10：6.22%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 双良转债：1.11%
  • 海优转债：0.29%
  • 天23转债：0.73%
  • 晶澳转债：0.15%
  • FRANSHION BRILLIANT LTD：3.36%
  • 24国债02：1.25%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置