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东兴兴盈三个月定开债A

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兴银稳安60天滚动持有债券E

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泰达宏利品牌混合A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.49% 0.25% 0.38% 0.39% --
近1周 -0.51% 0.04% -0.12% 0.05% --
近1月 -0.49% 0.17% -0.21% 0.22% --
近3月 0.33% 0.29% 0.38% 0.55% --
近6月 0.17% 0.66% 0.62% 0.85% --
近1年 2.44% 1.71% 0.83% 1.99% --
近2年 5.40% 3.72% 9.52% 4.18% --
近3年 6.97% 7.32% 14.54% 8.77% --
2025年度 1.44%1.51%-0.17%1.58%--
2024年度 4.02%2.75%10.45%3.07%--
2023年度 3.06%3.38%3.19%4.36%--
2022年度 0.49%2.64%1.58%2.23%--
2021年度 --2.08%-----16.46%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1482（03-04） 1.0365（03-04） 1.0967（02-27） 1.1497（03-04） 1.0330（07-29）
累计净值 1.1482 1.1395 1.1577 1.1497 1.0330
成立时间 2021-01-12 2020-06-17 2021-12-30 2021-07-30 2019-09-26
最新规模 0.19亿 1.87亿 0.11亿 6.39亿 0.32亿
手续费 免费 0.1% -- 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.48 0.75 -0.26 1.49 -1.38
最大回撤(近一年) -1.91% -0.08% -1.60% -0.11% -36.03%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 工银瑞信 恒生前海基金 东兴基金 兴银基金 宏利基金
成立时间 2005-06-21 2016-07-01 2020-03-17 2013-10-25 2002-06-06
公司规模 9044.15亿元 222.88亿元 354.53亿元 1233.2亿元 1038.46亿元
旗下基金数 493只 67只 59只 120只 149只
旗下经理数 88人 8人 13人 16人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：8.7%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：53.17%
  • 中小板：5.22%
  • 创业板：6.8%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中材国际：1.1%
  • 杭州银行：0.96%
  • 中国化学：0.94%
  • 美的集团：0.92%
  • 中国移动：0.87%
  • 交通银行：0.85%
  • 新华文轩：0.8%
  • 中信证券：0.79%
  • 中国海洋石油：0.75%
  • 京东方A：0.72%
  • --
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  • --
  • --
  • 中国人寿：9.33%
  • 中国平安：8.11%
  • 成都银行：7.61%
  • 中国太保：6.92%
  • 东方财富：6.8%
  • 南京银行：5.74%
  • 招商蛇口：5.28%
  • 宁波银行：5.22%
  • 保利发展：5.18%
  • 常熟银行：5%
持股集中度 8.70% -- -- -- 65.19%
五大重仓债券
(占比%)
  • 22重庆农商永续债：8.24%
  • 22国君Y1：8.13%
  • 22招证Y1：8.22%
  • 22华泰Y2：8.13%
  • 22临港G1：8.17%
  • 21周口小微债02：8.79%
  • 23淮北建投MTN002：4.59%
  • 25国债01：6.6%
  • 25国债08：18.47%
  • 25泉州发展CP001：8.85%
  • 韦尔转债：0.48%
  • 兴业转债：1.5%
  • 环旭转债：0.17%
  • 重银转债：1.37%
  • 杭氧转债：0.7%
  • 21北京农商二级：6.47%
  • 22南京银行永续债01：3.74%
  • 22宁波银行二级资本债01：3.76%
  • 22上海银行二级资本债01：4.73%
  • 22光大银行二级资本债01A：3.75%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- 1.19% -- 1.24% --
资产配置