- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.51% 0.33% -- -- 0.21% 近1周 0.11% 0.10% -- -- -1.61% 近1月 0.30% 0.20% -- -- -1.63% 近3月 0.70% 0.68% -- -- 1.06% 近6月 0.75% 0.35% -- -- 3.26% 近1年 1.34% 0.77% -- -- 10.51% 近2年 4.55% 4.00% -- -- 13.21% 近3年 7.95% 7.45% -- -- 10.09% 2025年度 0.49% -0.18% -- -- 9.73% 2024年度 4.21% 4.63% -- -- 3.21% 2023年度 2.60% 2.51% -- -- -2.57% 2022年度 2.54% 2.41% -- -- -1.16% 2021年度 7.29% 4.05% 10.31% -- 1.81%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 指数型 债券型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1038（03-04） 1.1159（03-04） 1.2678（12-16） 1.0042（09-04） 1.1132（03-04） 累计净值 1.1872 1.1609 1.2678 1.0542 1.1132 成立时间 2020-10-30 2020-06-16 2019-06-05 2016-12-16 2020-12-17 最新规模 23.74亿 1.02亿 0.05亿 0.02亿 0.38亿 手续费 0.3% 免费 -- -- 0.6% 0.8%所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) -0.16 -0.71 -0.89 1.16 1.65 最大回撤(近一年) -0.68% -0.83% -26.72% -1.21% -3.30%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股精选风格
-- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：9.71%
- 中小板：7.75%
- 创业板：7.62%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：9.72%
- 中小板：1.94%
- 创业板：0.9%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 恩华药业：3.27%
- 理邦仪器：2.63%
- 通化东宝：2.56%
- 光威复材：2.51%
- 博思软件：2.48%
- 中国汽研：2.46%
- 海天味业：2.36%
- 天士力：2.33%
- 葵花药业：2.25%
- 仙琚制药：2.23%
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- 赛轮轮胎：1.94%
- 阿里巴巴-W：1.84%
- 中芯国际：1.55%
- 新华保险：1.18%
- 寒武纪：1.14%
- 腾讯控股：1.13%
- 睿创微纳：1.06%
- 紫金矿业：0.94%
- 新雷能：0.9%
- 天山铝业：0.88%
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持股集中度 -- -- 25.08% -- 12.56% -
五大重仓债券
(占比%)- 23国开03：9.72%
- 23农发15：13.9%
- 24国开02：8.25%
- 25农发03：7%
- 25农发13：16.59%
- 24国开清发03：22.52%
- 24进出03：7.59%
- 24农发13：45.14%
- 25国开清发02：12.52%
- 25农发03：12.49%
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- 16农发02：84.13%
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- 19交通银行二级02：6.92%
- 22京保01：6.37%
- 23银河G9：6.53%
- 25国债13：6.32%
- 25工行二级资本债01BC：6.37%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置