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南方天天利货币A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.20% 0.23% 0.55% -- 0.21%
近1周 0.02% 0.03% 0.09% -- 0.02%
近1月 0.09% 0.11% 0.35% -- 0.09%
近3月 0.29% 0.34% 0.60% -- 0.30%
近6月 0.60% 0.68% 1.39% -- 0.59%
近1年 1.29% 1.46% 2.70% -- 1.27%
近2年 2.95% 3.57% 6.69% -- 2.96%
近3年 5.02% 5.55% 12.45% -- 5.07%
2025年度 1.35%1.54%2.15%--1.34%
2024年度 1.77%2.20%5.09%--1.78%
2023年度 1.95%1.80%5.03%--2.01%
2022年度 1.83%1.52%2.58%--1.96%
2021年度 2.33%2.06%----2.34%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 债券型 债券型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-04） 1.0000（03-04） 1.0359（02-27） 1.0133（12-27） 1.0000（03-04）
累计净值 -- -- 1.1606 1.0633 --
成立时间 2020-08-12 2016-02-03 2021-12-01 2016-12-27 2016-10-20
最新规模 0亿 31.06亿 16.23亿 0.1亿 82.12亿
手续费 免费 -- 0.3% -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 中低风险 中低风险 低风险
夏普比率(近一年) -5.1 -0.9 1.46 0.73 -5.65
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% -0.52% -0.48% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 东方基金 大成基金 华富基金 国联基金 南方基金
成立时间 2004-06-11 1999-04-12 2004-04-19 2013-05-31 1998-03-06
公司规模 1254.63亿元 4646.62亿元 1260.43亿元 1563.3亿元 15187.55亿元
旗下基金数 125只 432只 181只 182只 815只
旗下经理数 26人 51人 23人 30人 102人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25浦发银行CD313：8.88%
  • 25广州农村商业银行CD084：4.45%
  • 25北京银行CD122：4.44%
  • 25恒丰银行CD378：4.42%
  • 25农业银行CD409：4.42%
  • 25财通证券CP006：2.33%
  • 25平安证券CP011：2.33%
  • 25民生银行CD230：2.32%
  • 25农业银行CD331：2.32%
  • 25恒丰银行CD007：2.32%
  • 21资城01：3.49%
  • 23华润银行小微债02：6.26%
  • 23当阳债：4.08%
  • 24豫航空港MTN011：4.42%
  • 25农发21：4.97%
  • 16新燃01：8.48%
  • 国开1704：20.87%
  • 国开1702：20.26%
  • 国开1801：14.3%
  • 19国债01：28.47%
  • 25北京银行CD167：0.77%
  • 25宁波银行CD196：0.77%
  • 25光大银行CD223：1.16%
  • 25交通银行CD266：0.92%
  • 25交通银行CD280：1%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置