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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.26% 1.33% 1.06% 1.26% --
近1周 0.03% 0.02% 0.02% 0.03% --
近1月 0.10% 0.10% 0.09% 0.10% --
近3月 0.31% 0.31% 0.27% 0.30% --
近6月 0.62% 0.64% 0.53% 0.63% --
近1年 1.37% 1.44% 1.16% 1.37% --
近2年 3.22% 3.29% 2.70% 3.20% --
近3年 5.21% 5.43% -- 5.21% --
2024年度 1.77%1.77%1.50%1.77%--
2023年度 1.95%2.11%--1.97%--
2022年度 1.83%1.89%--1.96%--
2021年度 2.33%2.27%--2.44%--
2020年度 --1.80%--2.32%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 指数型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-06） 1.0000（12-07） 1.0000（12-06） 1.0000（12-06） --
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2020-08-12 2016-12-22 2023-07-17 2017-06-26 --
最新规模 0亿 17.88亿 0.4亿 48.67亿 --
手续费 免费 -- -- 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 中高风险
夏普比率(近一年) -2.92 -1.26 -9.32 -3.3 --
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 东方基金 嘉实基金 博时基金 博时基金 英大基金
成立时间 2004-06-11 1999-03-25 1998-07-13 1998-07-13 2012-08-17
公司规模 1236.17亿元 11975.69亿元 12295.86亿元 12295.86亿元 609.62亿元
旗下基金数 127只 634只 741只 741只 59只
旗下经理数 25人 102人 105人 105人 12人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24申证D8：3.57%
  • 24光大银行CD212：8.8%
  • 24四川银行CD225：3.51%
  • 24农业银行CD262：8.62%
  • 24兴业银行CD289：8.8%
  • 24浦发银行CD279：5.3%
  • 25宁波银行CD175：5.3%
  • 25民生银行CD111：5.3%
  • 25广发银行CD113：5.31%
  • 25交通银行CD126：5.3%
  • 24民生银行CD418：3.85%
  • 25成都银行CD123：3.85%
  • 25北京银行CD151：7.7%
  • 25江苏银行CD164：3.85%
  • 25宁波银行CD169：3.85%
  • 25宁波银行CD184：2.16%
  • 25农业银行CD305：2.88%
  • 25建设银行CD367：1.44%
  • 25宁波银行CD057：1.44%
  • 25上海银行CD068：1.44%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置