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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.46% 5.99% 0.86% -7.95% -5.38%
近1周 0.10% -2.48% -0.34% -6.75% -7.12%
近1月 0.24% 0.01% 0.00% -8.19% -6.11%
近3月 0.68% 8.83% 1.25% -9.51% -6.68%
近6月 0.59% 13.19% 1.16% -18.26% -8.61%
近1年 0.84% 24.00% 3.71% -6.77% 13.63%
近2年 4.78% 32.45% 6.70% -4.76% 48.09%
近3年 8.66% 19.76% 12.24% -23.56% 28.36%
2025年度 -0.03%18.46%2.41%3.09%23.36%
2024年度 5.26%3.48%4.92%0.32%25.68%
2023年度 2.77%-3.42%3.52%-14.77%-10.17%
2022年度 2.41%-11.70%2.06%-18.26%-7.75%
2021年度 3.61%37.37%------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0222（03-04） 2.4958（03-04） 1.1204（03-04） 1.1665（03-04） 1.0443（03-04）
累计净值 1.1537 2.4958 1.6984 1.1665 1.0443
成立时间 2020-10-16 2018-11-07 2021-04-29 2021-07-16 2021-01-19
最新规模 0.78亿 1.06亿 1.04亿 0.18亿 29.3亿
手续费 0.3% 免费 免费 免费 0.6%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) -0.6 1.77 1.2 -0.59 0.72
最大回撤(近一年) -1.01% -8.29% -1.14% -21.18% -18.37%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中银基金 易方达基金 蜂巢基金 富国基金 嘉实基金
成立时间 2004-08-12 2001-04-17 2018-05-18 1999-04-13 1999-03-25
公司规模 7333.66亿元 26198.38亿元 417.91亿元 13606.8亿元 12291.47亿元
旗下基金数 314只 859只 57只 809只 634只
旗下经理数 51人 116人 9人 105人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：38.03%
  • 中小板：4.9%
  • 创业板：7.24%
  • 主板：59.89%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 石头科技：8.18%
  • 贵州茅台：6.96%
  • 继峰股份：6.69%
  • 腾讯控股：5.85%
  • 惠泰医疗：5.37%
  • 新产业：4.92%
  • 盐津铺子：4.9%
  • 阿里巴巴-W：2.56%
  • 吉利汽车：2.42%
  • 宁德时代：2.32%
  • 腾讯控股：9.32%
  • 紫金矿业：9.02%
  • 长城汽车：8.13%
  • 中国建筑国际：5.99%
  • 吉利汽车：5.34%
  • 石药集团：4.69%
  • 招金矿业：4.67%
  • 瑞声科技：4.44%
  • 柳工：4.32%
  • 金沙中国有限公司：3.97%
持股集中度 -- -- -- 50.17% 59.89%
五大重仓债券
(占比%)
  • 22国开03：13.28%
  • 23国开05：14.08%
  • 24国开02：13.23%
  • 24国开03：26.64%
  • 25国开11：12.89%
  • 奥佳转债：0.07%
  • 洪城转债：0.33%
  • 旺能转债：0.17%
  • 利群转债：0.46%
  • 本钢转债：0.11%
  • 洪城转债：0.25%
  • 万青转债：0.06%
  • 本钢转债：0.33%
  • 靖远转债：0.1%
  • 青农转债：0.34%
  • 21农发06：2.71%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：1.61%
  • 25国债08：0.54%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置