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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.98% 10.89% 0.61% -- 2.13%
近1周 0.32% 1.57% -0.13% -- -0.39%
近1月 0.00% 4.88% 0.68% -- 0.29%
近3月 3.42% 11.86% 0.68% -- 2.98%
近6月 5.76% 20.31% 1.50% -- 3.97%
近1年 15.27% 36.09% 3.99% -- 8.62%
近2年 34.44% 37.27% 6.29% -- 13.41%
近3年 17.97% 28.70% 3.05% -- 11.46%
2025年度 14.51%23.35%5.42%--7.15%
2024年度 6.89%7.25%-0.78%--3.78%
2023年度 -0.45%-6.99%-1.05%--0.15%
2022年度 -12.36%-15.13%-7.45%---1.80%
2021年度 26.30%------11.02%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 股票型 QDII 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3780（03-05） 1.1089（03-05） 0.1487（03-04） 1.0522（07-05） 1.3185（03-05）
累计净值 1.3780 1.1089 0.1510 1.0522 1.6735
成立时间 2020-10-29 2021-08-12 2021-04-19 2017-06-02 2017-06-02
最新规模 13.02亿 0.34亿 3.41亿 0亿 2.45亿
手续费 免费 -- -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 2.17 3.21 0.91 0.19 2.49
最大回撤(近一年) -7.73% -10.35% -1.53% -18.12% -1.71%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 天弘基金 九泰基金 大成基金 中银证券 交银施罗德基金
成立时间 2004-11-08 2014-07-03 1999-04-12 2002-02-28 2005-08-04
公司规模 13080.12亿元 11.6亿元 4646.62亿元 1342.33亿元 4991.14亿元
旗下基金数 508只 41只 432只 77只 273只
旗下经理数 58人 7人 51人 23人 42人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：43.22%
  • 中小板：10.95%
  • 创业板：6.22%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：18.02%
  • 中小板：19.32%
  • 创业板：11.06%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 恒力石化：7.96%
  • 中国海油：6.9%
  • 美的集团：6.61%
  • 宁德时代：6.22%
  • 海尔智家：6.16%
  • 分众传媒：6.09%
  • 洛阳钼业：5.85%
  • 中国移动：5.35%
  • 卫星化学：4.86%
  • 中远海控：4.39%
  • --
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  • --
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  • --
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  • --
  • 星源材质：6.67%
  • 多氟多：6.18%
  • 海信电器：5.35%
  • 中青旅：5.22%
  • 嘉事堂：5.08%
  • 奥康国际：4.39%
  • 歌尔股份：4.38%
  • 超声电子：3.96%
  • 众信旅游：3.68%
  • 王府井：3.49%
  • --
  • --
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  • --
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  • --
持股集中度 16.24% 60.39% -- 48.40% 1.91%
五大重仓债券
(占比%)
  • 万顺转2：0%
  • 希望转2：0.44%
  • 首华转债：0.53%
  • 甬金转债：0.05%
  • 上银转债：5.55%
  • 24国债21：5.18%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • T 2 5/8 07/31/29：6.55%
  • T 4 3/8 08/15/26：13.86%
  • T 4 1/2 03/31/26：10.21%
  • T 4 5/8 06/30/26：8.36%
  • T 3 5/8 08/31/29：7.17%
  • 14鲁高速：5.84%
  • 17兖煤Y1：0.83%
  • 国开1804：8.76%
  • --
  • --
  • 鸿路转债：0.04%
  • 金诚转债：0.17%
  • 洁美转债：0.05%
  • 旺能转债：0.03%
  • 盈峰转债：0.03%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置