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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.57% 1.26% 1.36% 5.69% 1.58%
近1周 0.08% 0.03% 0.03% 0.40% 0.06%
近1月 0.02% 0.06% 0.11% 0.71% 0.19%
近3月 0.59% 0.40% 0.33% 0.81% 0.54%
近6月 0.56% 0.67% 0.67% 4.99% 0.89%
近1年 1.85% 1.38% 1.42% 5.82% 1.69%
近2年 7.95% -- 3.42% 9.91% 3.70%
近3年 13.02% -- 5.76% -- 6.12%
2024年度 5.74%--1.93%3.45%2.02%
2023年度 4.90%--2.29%1.92%2.25%
2022年度 2.12%--2.11%--2.54%
2021年度 ----2.33%--2.65%
2020年度 ----2.13%----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 货币型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0600（12-19） 1.1488（12-19） 1.0000（12-19） 1.1148（12-19） 1.0162（12-19）
累计净值 1.1904 1.1488 -- 1.1148 1.1347
成立时间 2021-01-11 2024-11-11 2016-07-27 2022-12-22 2015-06-10
最新规模 21.36亿 0亿 100.27亿 3.59亿 79.9亿
手续费 -- 免费 免费 0.3% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 低风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.36 -0.36 -1.95 1.72 1.09
最大回撤(近一年) -0.61% -0.19% 0.00% -1.71% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华夏基金 天弘基金 财通基金 农银汇理 兴业基金
成立时间 1998-04-09 2004-11-08 2011-06-21 2008-03-18 2013-04-17
公司规模 22382.56亿元 12975.71亿元 888.05亿元 2185.48亿元 4114.5亿元
旗下基金数 945只 500只 117只 134只 206只
旗下经理数 138人 59人 18人 27人 28人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- 6.03% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22重庆银行二级：4.89%
  • 22华夏银行二级资本债01：4.32%
  • 23浙商银行二级资本债01：4.9%
  • 23甘国投MTN003：3.43%
  • 24民生银行二级资本债01：4.74%
  • 21长安银行永续债：2.58%
  • 21国开03：2.57%
  • 24东方债01BC：1.98%
  • 24先正达MTN002A：2.85%
  • 25农发11：2.81%
  • 24华夏银行CD413：2.09%
  • 25宁波银行CD189：3.49%
  • 25光大银行CD200：2.09%
  • 25建设银行CD376：3.49%
  • 25重庆农村商行CD057：3.49%
  • 烽火转债：0.11%
  • 洁美转债：0.04%
  • 中金转债：0.18%
  • 本钢转债：0.44%
  • 财通转债：0.12%
  • 20华泰C1：2.72%
  • 21华泰C1：3.49%
  • 22光大银行：2.55%
  • 23国君G4：3.7%
  • 24国泰君安CP010：2.53%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置