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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 47.97% 1.98% -- 36.21% 6.56%
近1周 -1.67% -0.09% -3.29% 0.03% 0.49%
近1月 -1.83% -0.74% 4.51% 2.77% -0.08%
近3月 -4.92% -0.37% 3.64% -4.04% 0.57%
近6月 27.24% 0.94% 56.83% 33.93% 4.56%
近1年 46.12% 1.89% -- 34.17% 7.03%
近2年 53.08% 7.26% -- 23.27% 17.23%
近3年 14.17% -- -- 0.39% 18.87%
2024年度 2.40%5.69%---11.76%9.18%
2023年度 -23.78%-----16.64%1.80%
2022年度 -31.23%-----17.05%--
2021年度 ------17.06%--
2020年度 ----------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 指数型 混合型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.7129（12-19） 10.7900（12-18） 1.5863（12-19） 0.9848（12-19） 1.1900（12-19）
累计净值 0.7129 10.7900 1.5863 0.9848 1.1968
成立时间 2021-02-24 2023-11-22 2025-05-21 2020-09-09 2022-04-28
最新规模 29.99亿 1.75亿 0.33亿 3.95亿 81.17亿
手续费 0.6% 1.0% -- 0.5% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中高风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.62 0.08 -- 1.43 2.94
最大回撤(近一年) -20.15% -3.82% -- -18.33% -1.32%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 南方东英资产 南方基金 长城基金 博时基金
成立时间 1999-03-25 2008-08-08 1998-03-06 2001-12-27 1998-07-13
公司规模 11975.69亿元 0亿元 14806.43亿元 3473.28亿元 12295.86亿元
旗下基金数 634只 1只 800只 250只 741只
旗下经理数 101人 1人 103人 39人 105人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：47.2%
  • 中小板：3.55%
  • 创业板：6.7%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：58.07%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：30.48%
  • 中小板：22.68%
  • 创业板：4.61%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 深信服：6.7%
  • 小米集团-W：6.69%
  • 湖南裕能：6.62%
  • 中微公司：5.94%
  • 经纬恒润：5.78%
  • 腾讯控股：5.77%
  • 阿里巴巴-W：5.74%
  • 兆易创新：5.38%
  • 豪威集团：5.28%
  • 比亚迪：3.55%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 澜起科技：12.59%
  • 寒武纪：9.89%
  • 九号公司：6.04%
  • 拓荆科技：5.73%
  • 思特威：5.24%
  • 中科飞测：4.06%
  • 源杰科技：4.06%
  • 仕佳光子：3.59%
  • 云天励飞：3.45%
  • 国盾量子：3.42%
  • 立讯精密：8.54%
  • 华丰科技：8.19%
  • 英维克：7.18%
  • ST华通：6.96%
  • 阿里巴巴-W：5.52%
  • 江淮汽车：4.94%
  • 英科医疗：4.61%
  • 思特威：4.12%
  • 腾讯控股：3.88%
  • 中芯国际：3.83%
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 57.45% -- 58.07% 57.77% 8.10%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国债21：2.4%
  • 25国债01：1.12%
  • --
  • --
  • --
  • ANZ NEW ZEALAND INTL LDN 3.4% 19/03/2024：3.18%
  • CREDIT AGRICOLE LONDON 3.25% 04/10/2024：3.13%
  • KOREA ELECTRIC POWER CO 3.625% 14/06/2025：0.62%
  • KOREA EXPRESSWAY CORP 3.625% 18/05/2025：0.63%
  • KOREA GAS CORP 3.875% 13/07/2027：1.56%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 江山转债：0.56%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23附息国债23：2.73%
  • 24特国05：3.29%
  • 25特国05：4.45%
  • 25超长特别国债05：4.2%
  • 25国开06：2.88%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置