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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.72% 0.75% 11.65% -- 0.72%
近1周 0.17% 0.14% -3.23% -- 0.10%
近1月 0.35% 0.33% 2.88% -- 0.31%
近3月 1.15% 0.90% 14.84% -- 0.90%
近6月 3.30% 0.97% 18.89% -- 1.20%
近1年 5.67% 1.60% 42.37% -- 2.59%
近2年 10.36% 4.58% 66.98% -- 5.49%
近3年 15.21% 9.21% 45.02% -- 11.50%
2025年度 5.59%0.43%32.84%--1.71%
2024年度 4.51%4.51%10.95%--4.16%
2023年度 4.40%4.13%-2.98%--6.02%
2022年度 4.66%2.14%-11.70%--2.39%
2021年度 4.16%6.23%--26.20%4.99%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 指数型 混合型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0490（03-04） 1.2602（03-05） 1.4305（03-05） 1.4995（06-24） 1.0686（03-05）
累计净值 1.2340 1.2602 1.4305 1.4995 1.2136
成立时间 2020-11-23 2019-01-07 2021-12-15 2019-03-28 2020-08-03
最新规模 83.21亿 1.26亿 13.07亿 0.32亿 0.54亿
手续费 -- 免费 -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 4.21 0.11 2.25 -0.12 1.56
最大回撤(近一年) 0.00% -0.92% -13.07% -28.84% -0.39%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中航基金 招商基金 国泰海通 长盛基金 华富基金
成立时间 2016-06-16 2002-12-27 2010-08-27 1999-03-26 2004-04-19
公司规模 554.97亿元 9682.55亿元 1041.66亿元 1098.03亿元 1260.43亿元
旗下基金数 66只 648只 137只 145只 181只
旗下经理数 20人 97人 32人 25人 23人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：3.18%
  • 中小板：5.6%
  • 创业板：2.33%
  • 主板：18.9%
  • 中小板：8.83%
  • 创业板：2.87%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • 长川科技：1.31%
  • 光迅科技：1.26%
  • 高德红外：1.16%
  • 盛和资源：1.15%
  • 巨人网络：1.11%
  • 完美世界：1.08%
  • 北大荒：1.04%
  • 网宿科技：1.02%
  • 以岭药业：0.99%
  • 中船防务：0.99%
  • 华荣股份：4.52%
  • 杭州柯林：3.51%
  • 凌霄泵业：3.5%
  • 新希望：3.16%
  • 索菲亚：3.09%
  • 东珠生态：3%
  • 申昊科技：2.87%
  • 中新药业：2.41%
  • 赛轮轮胎：2.3%
  • 弘亚数控：2.24%
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  • --
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持股集中度 -- -- 11.11% 30.60% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 17国开15：26.4%
  • 18国开05：89.72%
  • 20国开09：12.19%
  • 21农发清发01：11.15%
  • 21进出07：14.77%
  • 20进出10：7.59%
  • 21工商银行二级02：9.5%
  • 22附息国债17：12.49%
  • 23蛇口04：7.25%
  • 24北控MTN001：9.8%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 申昊转债：0.61%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23皖国贸MTN001：2.99%
  • 24皖铁基金MTN002：2.96%
  • 25淮河能源MTN001：2.43%
  • 25蚌埠高新MTN001：2.45%
  • 25蚌埠经开MTN001：2.89%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置