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南方惠利6个月定开债券C

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华夏中债1-3年政金债指数A

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浙商沪港深混合C

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农银金穗6个月持有混合(FOF)A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.49% 0.52% 0.40% 6.35% 2.49%
近1周 -0.58% 0.05% 0.11% -6.59% 0.49%
近1月 -0.24% 0.28% 0.24% -4.95% 1.11%
近3月 1.78% 0.76% 0.59% 2.61% 2.94%
近6月 3.48% 0.62% 0.75% 14.20% 3.82%
近1年 6.95% 1.45% 1.37% 32.67% 8.52%
近2年 9.26% 4.66% 3.98% 62.55% 11.55%
近3年 7.80% 9.59% 8.18% 25.44% 8.62%
2025年度 6.01%0.53%0.46%29.58%5.94%
2024年度 3.63%4.54%4.14%15.21%2.96%
2023年度 -0.68%4.11%2.99%-18.07%-0.86%
2022年度 1.29%2.65%2.94%-23.63%--
2021年度 --6.26%3.26%-15.58%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 债券型 混合型 --
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1579（03-04） 1.2319（03-04） 1.0190（03-04） 1.2511（03-04） 1.0968（03-02）
累计净值 1.1579 1.2719 1.1970 1.4518 1.0968
成立时间 2021-03-24 2019-03-26 2019-04-25 2019-06-27 2022-03-08
最新规模 0.13亿 1.2亿 37.26亿 0.18亿 0.41亿
手续费 0.6% 免费 0.2% 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.99 -0.05 -0.2 2.03 2.87
最大回撤(近一年) -1.68% -1.08% -0.47% -15.24% -1.56%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中加基金 南方基金 华夏基金 浙商基金 农银汇理
成立时间 2013-03-27 1998-03-06 1998-04-09 2010-10-21 2008-03-18
公司规模 1565.6亿元 15187.55亿元 22679.71亿元 322.53亿元 2257.44亿元
旗下基金数 134只 815只 948只 72只 140只
旗下经理数 19人 102人 138人 15人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：6.17%
  • 中小板：0.39%
  • 创业板：0.93%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：60.59%
  • 中小板：0%
  • 创业板：9.76%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 紫金矿业：1.43%
  • 新易盛：0.93%
  • 藏格矿业：0.8%
  • 工商银行：0.78%
  • 中国海油：0.73%
  • 中芯国际：0.69%
  • 工业富联：0.64%
  • 春风动力：0.6%
  • 巨化股份：0.5%
  • 恺英网络：0.39%
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  • 青岛港：9.84%
  • 美的集团：9.76%
  • 中国重汽：9.58%
  • 潍柴动力：9.24%
  • 第一拖拉机股份：6.06%
  • 中国人寿：5.64%
  • 腾讯控股：5.38%
  • 阿里巴巴-W：5.37%
  • 香港交易所：4.99%
  • 工商银行：4.49%
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持股集中度 7.49% -- -- 70.35% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 英特转债：0.22%
  • 盈峰转债：0.14%
  • 本钢转债：0.16%
  • 立讯转债：0.37%
  • 韦尔转债：0.26%
  • 21国开03：5.71%
  • 23农发13：3.93%
  • 23国开08：7.46%
  • 25附息国债16：5.01%
  • 25上海机场SCP009：3.9%
  • 22国开08：6.07%
  • 22国开03：6.1%
  • 23国开08：5.83%
  • 24进出03：6.83%
  • 25国开清发07：6.48%
  • 25国债01：7.91%
  • --
  • --
  • --
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  • 25国债01：0.51%
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置