- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.96% 0.28% 0.30% -6.18% 0.46% 近1周 -0.37% -0.39% 0.04% -6.92% 0.10% 近1月 -0.36% -0.15% 0.14% -10.43% 0.23% 近3月 1.63% 0.55% 0.42% -9.22% 0.70% 近6月 2.34% 1.40% 0.75% -16.02% 0.83% 近1年 5.49% 3.47% 1.99% -8.14% 1.63% 近2年 10.37% 9.71% 4.07% 20.81% 4.23% 近3年 13.13% 12.90% 7.52% -10.96% 7.41% 2025年度 4.64% 3.33% 1.78% 6.70% 1.00% 2024年度 6.19% 8.16% 2.66% 17.30% 3.49% 2023年度 2.60% 1.71% 3.07% -22.51% 2.56% 2022年度 -3.10% -1.79% 2.53% -25.98% 2.23% 2021年度 -- -- -- -- 3.43%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1465（03-04） 1.1620（03-04） 1.1196（03-04） 0.6741（03-04） 1.1066（03-04） 累计净值 1.1465 1.1620 1.1196 0.6741 1.2793 成立时间 2021-02-05 2021-05-19 2021-07-30 2021-06-11 2016-09-09 最新规模 3.11亿 5.28亿 22.48亿 0.3亿 17.08亿 手续费 -- 0.6% -- 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中风险 中低风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.55 1.45 2.32 -0.67 0.23 最大回撤(近一年) -2.45% -1.27% -0.06% -20.05% -0.26%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 个股交易风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：45.11%
- 中小板：4.22%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 腾讯控股：9.03%
- 泡泡玛特：7.95%
- 金山办公：5.12%
- 贝壳-W：5.09%
- 恒瑞医药：4.22%
- 阿里巴巴-W：4.2%
- 美团-W：3.52%
- 药明康德：3.51%
- 毛戈平：3.43%
- 中芯国际：3.26%
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持股集中度 4.53% 3.88% -- 49.33% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23重庆农商行债01：5.12%
- 24徽商银行01：5.14%
- 24中华财险资本补充债：7.52%
- 25中石化MTN002：7.45%
- 25国开01：7.64%
- 晶能转债：0.08%
- 23国开08：4.21%
- 24汉口银行小微债：5.99%
- 25国债13：6.48%
- 25浦发银行01：4.12%
- 23交行债01：3.97%
- 25申能集SCP003：3.48%
- 25农发31：5.66%
- 25国开14：8.65%
- 25国开15：4.26%
- 鼎捷转债：0.17%
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- 24国开08：17.78%
- 25附息国债03：11.81%
- 25农发21：12.98%
- 25国开03：9.9%
- 25国开08：29.26%
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持债集中度 -- -- 1.05% -- -- -
资产配置