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平安双季增享6个月持有债券A

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易方达安悦超短债债券C

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平安添润债券C

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平安瑞尚六个月持有混合C

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易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 4.10% 1.24% 6.97% 10.35% 14.36%
近1周 0.30% 0.03% 0.05% -0.05% -1.72%
近1月 -0.08% 0.09% -0.03% -0.02% 2.26%
近3月 1.52% 0.32% 1.13% -1.42% 2.04%
近6月 4.05% 0.64% 4.35% 2.33% 12.51%
近1年 4.07% 1.34% 7.25% 10.20% 14.36%
近2年 5.73% 3.60% 17.20% 23.16% 39.01%
近3年 5.20% 6.42% 16.68% 22.20% 69.86%
2024年度 1.19%2.13%7.79%10.38%20.85%
2023年度 -0.16%2.68%0.87%0.03%23.31%
2022年度 -10.87%2.10%---11.59%-18.49%
2021年度 --2.90%--4.25%26.14%
2020年度 --2.38%----14.45%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 QDII
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0013（12-19） 1.0125（12-19） 1.1675（12-19） 1.1284（12-19） 0.4109（12-18）
累计净值 1.0013 1.1725 1.1675 1.1284 0.4109
成立时间 2021-01-05 2018-12-05 2022-11-17 2020-12-18 2016-12-02
最新规模 4.95亿 14.4亿 2.76亿 0.94亿 14.56亿
手续费 0.2% 免费 免费 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.21 -0.87 2.3 1.33 0.98
最大回撤(近一年) -1.10% -0.09% -1.44% -4.53% -18.03%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 平安基金 易方达基金 平安基金 平安基金 易方达基金
成立时间 2011-01-07 2001-04-17 2011-01-07 2011-01-07 2001-04-17
公司规模 6596.22亿元 25871.51亿元 6596.22亿元 6596.22亿元 25871.51亿元
旗下基金数 489只 826只 489只 489只 826只
旗下经理数 66人 112人 66人 66人 112人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：33.45%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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  • 英伟达公司：6.86%
  • 微软公司：5.8%
  • 苹果公司：5.69%
  • 亚马逊公司：3.21%
  • Meta Platforms Inc：2.41%
  • 博通股份有限公司：2.34%
  • 谷歌公司：2.14%
  • 特斯拉公司：1.88%
  • 谷歌公司：1.72%
  • 伯克希尔哈撒韦公司：1.4%
持股集中度 7.99% -- 5.85% -- 33.45%
五大重仓债券
(占比%)
  • 盈峰转债：0.3%
  • 南航转债：0.5%
  • 兴业转债：1.52%
  • 21国开08：9.35%
  • 22大唐发电MTN009：7.59%
  • 25光大证券CP002：2.96%
  • 25国新租赁SCP001：2.98%
  • 25北京燃气SCP001(科创债)：2.97%
  • 25上海医药SCP002：2.97%
  • 25中远海运SCP005(科创票据)：2.98%
  • 强力转债：0.04%
  • 盈峰转债：0.01%
  • 超声转债：0.04%
  • 国投转债：0.17%
  • 华阳转债：0.04%
  • 25贴现国债60：34.49%
  • 25国开06：3.49%
  • 25财通K1：3.47%
  • 25北部湾银行02：3.46%
  • 25珠海港MTN002：3.45%
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  • --
持债集中度 -- 0.97% -- -- --
资产配置