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华富中证5年恒定久期国开债指数C

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嘉实致业一年定期纯债债券

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富国中证全指证券公司指数A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 8.20% 0.48% 0.70% 0.37% -7.75%
近1周 -6.55% -3.58% 0.13% 0.05% -5.02%
近1月 -2.17% -4.41% 0.39% 0.18% -6.03%
近3月 15.96% 0.86% 0.93% 0.51% -4.25%
近6月 15.12% -5.65% 0.89% 0.79% -10.25%
近1年 36.43% 17.06% 1.51% 2.06% 0.00%
近2年 85.28% 17.20% 5.89% 5.33% 21.86%
近3年 34.65% -18.45% 11.62% 10.61% 17.41%
2025年度 47.62%13.20%0.27%1.42%3.52%
2024年度 15.66%-1.07%6.28%4.75%28.21%
2023年度 -23.48%-20.41%3.91%4.21%3.84%
2022年度 -34.71%-14.80%2.59%1.93%-24.89%
2021年度 ----5.27%4.61%-2.38%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 债券型 债券型 指数型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.9603（03-04） 1.8870（03-04） 1.0680（03-04） 1.0200（03-04） 1.0590（03-04）
累计净值 0.9603 1.8870 1.2670 1.1802 0.6380
成立时间 2021-08-03 2021-08-23 2019-01-28 2020-09-02 2015-03-27
最新规模 0.93亿 0.09亿 0.17亿 20.09亿 13.9亿
手续费 -- 免费 免费 -- 0.4%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.33 1.06 0.01 1.52 -0.08
最大回撤(近一年) -21.85% -10.64% -0.94% -0.18% -16.68%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中欧基金 工银瑞信 华富基金 嘉实基金 富国基金
成立时间 2006-07-19 2005-06-21 2004-04-19 1999-03-25 1999-04-13
公司规模 6945.17亿元 9044.15亿元 1260.43亿元 12291.47亿元 13606.8亿元
旗下基金数 481只 493只 181只 634只 809只
旗下经理数 67人 88人 23人 96人 105人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：23.03%
  • 中小板：3.05%
  • 创业板：26.79%
  • 主板：25.29%
  • 中小板：19.63%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：44.25%
  • 中小板：0%
  • 创业板：13.32%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 小鹏汽车-W：8.87%
  • 中际旭创：8.09%
  • 新易盛：7.66%
  • 恒帅股份：7.39%
  • 新泉股份：4.53%
  • 长盈精密：3.65%
  • 瑞立科密：3.42%
  • 地平线机器人-W：3.2%
  • 思源电气：3.05%
  • 开特股份：3.01%
  • 小商品城：8.02%
  • 东鹏饮料：5.13%
  • 安琪酵母：4.37%
  • 三峡旅游：4.35%
  • 菜百股份：4.14%
  • 美的集团：4.12%
  • 行动教育：3.88%
  • 潮宏基：3.66%
  • 海大集团：3.64%
  • 罗莱生活：3.61%
  • --
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  • --
  • 东方财富：13.32%
  • 中信证券：12.73%
  • 国泰海通：10.55%
  • 华泰证券：6.27%
  • 广发证券：2.95%
  • 招商证券：2.81%
  • 东方证券：2.59%
  • 兴业证券：2.33%
  • 申万宏源：2.16%
  • 中金公司：1.86%
持股集中度 52.87% 44.92% -- -- 57.57%
五大重仓债券
(占比%)
  • 正元转02：0.44%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 百润转债：0.2%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22国开08：6.42%
  • 23国开03：9.38%
  • 24国开03：11.28%
  • 24国开05：11.67%
  • 25国开15：8.49%
  • 24诸暨国资MTN002：3.53%
  • 25进出06：3.5%
  • 25国开11：3.1%
  • 25农业银行CD361：4.93%
  • 25农业银行CD337：4.92%
  • 24国债15：0.1%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置