- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.96% 1.52% 0.91% 近1周 0.03% 0.06% 0.05% 近1月 0.10% 0.21% 0.11% 近3月 0.50% 1.01% 0.49% 近6月 0.99% 1.40% 0.91% 近1年 1.76% 1.32% 1.37% 近2年 3.65% 5.37% -- 近3年 6.95% -- -- 2025年度 1.43% 0.46% -- 2024年度 2.99% 6.96% -- 2023年度 16.42% -- -- 2022年度 2.16% -- -- 2021年度 1.53% -- --
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2473（06-26） 1.0601（06-26） 1.0153（06-26） 累计净值 1.3142 1.0931 1.0153 成立时间 2020-12-11 2023-12-19 2025-05-20 最新规模 0亿 0亿 1.01亿 手续费 免费 免费 0.2% 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.9 -0.19 -0.4 最大回撤(近一年) -0.12% -0.78% -0.12%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21济南城投MTN001B(项目收益)：2.89%
- 21川高速MTN007：2.91%
- 23鲁钢铁MTN001：4.32%
- 23广弘交通MTN001：2.9%
- 26农发01：5.67%
- 19国开05：10.01%
- 21国开10：6.54%
- 23国开08：12.69%
- 24国开03：5.59%
- 25国开03：5.82%
- 17农发15：31.62%
- 18国开10：10.73%
- 19国开05：10.48%
- 24国开清发02：20.27%
- 24国开清发03：20.07%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置