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天治天享66个月定开债

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富国价值增长混合A

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大成安享得利六月持有混合C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 5.00% -- 0.61% -2.02% 0.67%
近1周 -4.20% -- 0.14% -3.04% -0.25%
近1月 -1.52% -- 0.37% 1.78% 0.13%
近3月 9.14% -- 3.02% 4.66% 0.92%
近6月 10.78% -- 4.07% 9.35% 1.85%
近1年 40.91% -- 6.02% 56.30% 5.45%
近2年 55.30% -- 9.87% 69.15% 11.58%
近3年 17.09% -- 13.76% 34.73% 11.76%
2025年度 40.03%--5.87%68.24%5.79%
2024年度 4.02%25.68%3.67%-2.15%6.62%
2023年度 -23.49%0.62%3.54%-15.46%-0.54%
2022年度 -16.24%--3.72%-23.50%-1.91%
2021年度 ------0.42%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 指数型 债券型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1714（03-04） 1.0592（05-27） 1.0713（02-27） 1.1382（03-04） 1.1376（03-04）
累计净值 1.2344 1.0592 1.1654 1.1382 1.1376
成立时间 2021-02-01 2022-05-27 2021-09-16 2020-09-14 2021-04-22
最新规模 0.72亿 0.16亿 42.59亿 8.93亿 1.42亿
手续费 免费 -- -- 0.6%1.2% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中低风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.99 0.65 2.14 1.66 3.26
最大回撤(近一年) -12.45% -21.17% 0.00% -21.84% -0.49%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 交银施罗德基金 华安基金 天治基金 富国基金 大成基金
成立时间 2005-08-04 1998-06-04 2003-05-27 1999-04-13 1999-04-12
公司规模 4991.14亿元 8225.81亿元 85.06亿元 13606.8亿元 4646.62亿元
旗下基金数 273只 530只 24只 809只 432只
旗下经理数 42人 78人 5人 105人 51人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：28.41%
  • 中小板：11%
  • 创业板：8.81%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：23.66%
  • 中小板：4.95%
  • 创业板：25.73%
  • 主板：1.98%
  • 中小板：0.65%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中际旭创：8.81%
  • 紫金矿业：5.82%
  • 恒瑞医药：5.52%
  • 睿创微纳：5.48%
  • 工业富联：4.23%
  • 浙江荣泰：4.13%
  • 阿里巴巴-W：3.93%
  • 海光信息：3.85%
  • 山金国际：3.33%
  • 映恩生物-B：3.12%
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • 新易盛：9.86%
  • 中际旭创：9.68%
  • 宁德时代：6.19%
  • 寒武纪：5.44%
  • 沪电股份：4.95%
  • 工业富联：4.28%
  • 腾讯控股：4.1%
  • 生益科技：3.61%
  • 中芯国际：3.16%
  • 中芯国际：3.07%
  • 豪迈科技：0.4%
  • 美的集团：0.27%
  • 海尔智家：0.27%
  • 福耀玻璃：0.26%
  • 华域汽车：0.26%
  • 恩华药业：0.25%
  • 甘李药业：0.25%
  • 锡业股份：0.24%
  • 中国巨石：0.23%
  • 国泰海通：0.2%
持股集中度 48.22% -- -- 54.34% 2.63%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24进出14：0.41%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 17农发05：70.18%
  • 20国开04：5.35%
  • 20进出07：92.83%
  • --
  • --
  • 新23转债：0.14%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 紫银转债：0.05%
  • 22建行二级资本债02A：3.52%
  • 23农发05：3.5%
  • 23工行二级资本债01A：2.43%
  • 24中电投MTN030：3.43%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置