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大摩招惠一年持有期混合C

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大摩多元收益债券A

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大成恒生科技ETF发起式联接A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- -- 11.98% 3.48% -14.40%
近1周 -- -- -4.45% -0.23% -6.17%
近1月 -- -- -1.03% 0.71% -11.55%
近3月 -- -- 10.16% 4.18% -17.06%
近6月 -- -- 19.93% 4.73% -18.04%
近1年 -- -- 55.54% 6.93% -20.94%
近2年 -- -- 104.60% 9.42% 33.97%
近3年 -- -- 34.27% 9.07% 7.85%
2025年度 ----49.31%3.88%16.41%
2024年度 4.31%---7.22%2.61%18.73%
2023年度 -2.37%3.37%-9.55%0.08%-7.98%
2022年度 -6.65%---12.88%-4.93%-20.38%
2021年度 ------1.47%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 混合型 债券型 QDII
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.9271（05-23） 1.0548（05-21） 1.2227（03-05） 1.3164（03-05） 0.7750（03-05）
累计净值 0.9271 1.0548 1.2227 2.1093 0.7750
成立时间 2021-05-24 2022-04-19 2021-12-27 2012-08-28 2021-09-09
最新规模 0.18亿 0.17亿 0.04亿 0.66亿 30.25亿
手续费 -- -- -- 0.5% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 中高风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.21 1.5 2.76 1.53 -1.01
最大回撤(近一年) -2.74% -1.22% -12.52% -1.87% -27.13%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大摩华鑫 华商基金 富荣基金 大摩华鑫 大成基金
成立时间 2003-03-14 2005-12-20 2016-01-25 2003-03-14 1999-04-12
公司规模 254.31亿元 1609.88亿元 214.45亿元 254.31亿元 4646.62亿元
旗下基金数 70只 170只 31只 70只 432只
旗下经理数 13人 31人 12人 13人 51人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：8.39%
  • 中小板：0.08%
  • 创业板：0.05%
  • 主板：7.17%
  • 中小板：1.39%
  • 创业板：1.34%
  • 主板：8.86%
  • 中小板：0%
  • 创业板：2.17%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 长江电力：4.81%
  • 中国海油：1.68%
  • 神火股份：1.14%
  • 中国联通：0.44%
  • 贵州茅台：0.32%
  • 比亚迪：0.08%
  • 宁德时代：0.05%
  • --
  • --
  • --
  • 中国飞鹤：1.49%
  • 温氏股份：1.34%
  • 豪悦护理：1.33%
  • 平安银行：1.08%
  • 腾讯控股：0.95%
  • 北京银行：0.87%
  • 华鲁恒升：0.77%
  • 华统股份：0.7%
  • 圆通速递：0.69%
  • 锡业股份：0.68%
  • 中科通达：1.15%
  • 喜悦智行：1.13%
  • 赛福天：1.13%
  • 德林海：1.12%
  • 百川畅银：1.09%
  • 力源科技：1.09%
  • 海象新材：1.08%
  • 正元智慧：1.08%
  • 聚赛龙：1.08%
  • 正弦电气：1.08%
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持股集中度 8.52% 9.90% 11.03% 10.03% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 彤程转债：0.89%
  • 福莱转债：1.02%
  • 24国债09：11.35%
  • 24特国03：9.77%
  • 24赣交02：8.65%
  • 22国债13：18.24%
  • 22招港01：6.99%
  • 23招证G8：7.02%
  • 23华泰G4：7.02%
  • 23京投02：6.98%
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  • 鸿路转债：0.25%
  • 华阳转债：0.53%
  • 维尔转债：0.29%
  • 万孚转债：0.06%
  • 21水发01：9.64%
  • 24国债02：0.15%
  • --
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置