- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.31% 0.47% 6.09% 6.90% 0.45% 近1周 0.05% 0.12% 1.13% -2.56% 0.09% 近1月 0.17% 0.27% 2.42% 2.87% 0.26% 近3月 0.43% 0.71% 5.31% 9.05% 0.62% 近6月 0.76% 0.88% 6.95% 15.79% 0.88% 近1年 1.73% 1.73% 14.30% 31.68% 2.00% 近2年 3.91% 6.02% 15.37% 66.23% 5.83% 近3年 7.93% 12.32% 21.58% 33.36% 10.15% 2025年度 1.44% 0.67% 3.09% 43.08% 1.06% 2024年度 3.01% 6.27% 14.72% -0.22% 5.42% 2023年度 3.50% 4.53% 4.17% -10.30% 3.08% 2022年度 2.95% 2.87% -- -18.00% 2.42% 2021年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 指数型 混合型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1038（03-04） 1.0486（03-04） 1.1953（03-04） 1.1202（03-04） 1.0378（03-04） 累计净值 1.1038 1.1645 1.2593 1.1202 1.1278 成立时间 2021-06-30 2021-09-16 2022-02-23 2021-09-27 2021-12-02 最新规模 0.83亿 49.56亿 2.13亿 1.78亿 38.24亿 手续费 -- 0.2% -- -- 0.2% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.73 0.16 1.35 1.47 0.59 最大回撤(近一年) -0.10% -0.90% -6.31% -17.76% -0.52%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 趋势跟踪风格
个股交易风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：0.03%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：32.04%
- 中小板：8.92%
- 创业板：4.8%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 浦发银行：0.02%
- 申能股份：0.01%
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- 腾讯控股：4.92%
- 阿里巴巴-W：4.9%
- 东方电缆：4.86%
- 宁德时代：4.8%
- 大族激光：4.68%
- 中芯国际：4.6%
- 极兔速递-W：4.44%
- 立讯精密：4.24%
- 亨通光电：4.22%
- 振华股份：4.1%
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持股集中度 -- -- 0.03% 45.76% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23光大控股MTN001：4.38%
- 23皖交控MTN001：5.3%
- 24平安银行二级资本债01A：3.95%
- 25农发21：5.21%
- 25农发23：5.19%
- 23国开08：14.35%
- 24国开03：7.3%
- 24国开08：9.56%
- 25附息国债03：6.08%
- 25附息国债14：8.08%
- 25国债08：0.21%
- 25国债13：0.26%
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- 24上海银行债01：4.02%
- 24中信银行债01：5.84%
- 24国开03：3.8%
- 24农发05：6.75%
- 25农发11：4.24%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置