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长江红利回报混合型发起式C

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中加瑞鸿一年定开债券发起

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博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF)

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工银宁瑞6个月持有期混合A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -7.89% 1.38% 0.56% -- 1.00%
近1周 -6.63% -2.69% 0.08% -- -1.07%
近1月 -9.71% -2.95% 0.37% -- -0.44%
近3月 -9.41% 3.98% 0.86% -- 1.71%
近6月 -15.89% 1.26% 1.03% -- 3.40%
近1年 -1.64% 8.95% 2.41% -- 9.16%
近2年 -6.52% 18.61% 5.67% -- 17.74%
近3年 -30.43% 5.89% 11.21% -- 17.62%
2025年度 4.67%3.80%1.54%--8.06%
2024年度 -4.50%18.39%4.86%--9.07%
2023年度 -20.38%-10.93%4.89%-9.81%1.12%
2022年度 -22.44%-7.43%---11.18%-3.49%
2021年度 ----------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 股票型 混合型 债券型 -- 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.5263（03-04） 1.0269（03-04） 1.0624（03-04） 0.7548（08-27） 1.1973（03-04）
累计净值 0.5263 1.0269 1.1161 0.7548 1.1973
成立时间 2021-05-11 2021-11-10 2022-05-24 2021-08-27 2021-05-18
最新规模 2亿 0.09亿 12.07亿 0.12亿 1.51亿
手续费 0.5% -- -- -- 0.4%
所获奖项 -- 2023年度金牛奖 -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中低风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) -0.21 0.73 0.89 -1.35 2.12
最大回撤(近一年) -19.53% -7.02% -0.85% -13.85% -3.07%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 长城基金 长江资管 中加基金 博时基金 工银瑞信
成立时间 2001-12-27 2014-09-16 2013-03-27 1998-07-13 2005-06-21
公司规模 3739.23亿元 339.37亿元 1565.6亿元 11965.79亿元 9044.15亿元
旗下基金数 252只 69只 134只 741只 493只
旗下经理数 38人 16人 19人 103人 88人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：29.47%
  • 中小板：11.81%
  • 创业板：0%
  • 主板：55.38%
  • 中小板：0%
  • 创业板：4.94%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：7.6%
  • 中小板：1.44%
  • 创业板：0.86%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 腾讯控股：8.59%
  • 世纪华通：5.22%
  • 小商品城：5.04%
  • 涛涛车业：4.62%
  • 立讯精密：3.72%
  • 若羽臣：2.89%
  • 巨人网络：2.87%
  • 农夫山泉：2.87%
  • 泡泡玛特：2.83%
  • 阿里巴巴-W：2.63%
  • 中国太保：7.93%
  • 中国平安：7.29%
  • 光大银行：7.09%
  • 平安银行：6.75%
  • 兴业银行：6.73%
  • 贵州茅台：6.55%
  • 东方财富：4.94%
  • 新华保险：4.74%
  • 中国建筑：4.25%
  • 中国神华：4.05%
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  • 腾讯控股：1.92%
  • 紫金矿业：1.63%
  • 生益科技：1.31%
  • 宁德时代：0.86%
  • 安琪酵母：0.75%
  • 美的集团：0.72%
  • 中国铝业：0.71%
  • 立讯精密：0.69%
  • 招金矿业：0.68%
  • 中国移动：0.63%
持股集中度 41.28% 60.32% -- -- 9.90%
五大重仓债券
(占比%)
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 杭银转债：0.65%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 18国开05：11.04%
  • 24农发15：9.22%
  • 25光大银行绿债：8.34%
  • 25桂林银行永续债01：8.44%
  • 25国开18：15.79%
  • 24国债09：4.21%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 本钢转债：0.69%
  • 国投转债：0.5%
  • 青农转债：0.37%
  • 兴业转债：1.22%
  • 绿动转债：0.06%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置