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东吴增鑫宝货币A

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富国颐利纯债债券A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 19.19% 0.38% 1.78% 1.14% 0.41%
近1周 2.17% 0.14% 0.06% 0.03% 0.15%
近1月 -1.63% -0.08% 0.07% 0.11% 0.06%
近3月 -0.19% 0.21% 0.46% 0.29% 0.52%
近6月 18.77% -0.41% 0.74% 0.59% -0.02%
近1年 17.30% 0.61% 1.92% 1.19% 0.72%
近2年 19.89% 5.41% 4.69% 2.83% 7.10%
近3年 -7.31% 9.05% -- 4.81% 10.53%
2024年度 -4.13%4.65%2.70%1.58%6.03%
2023年度 -18.36%3.35%3.66%1.92%3.34%
2022年度 -31.16%2.04%--1.66%2.82%
2021年度 --4.04%--2.00%3.76%
2020年度 --0.78%--1.90%1.37%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 债券型 货币型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.6883（12-19） 1.0611（12-19） 1.0798（12-19） 1.0000（12-19） 1.1011（12-19）
累计净值 0.6883 1.2326 1.0798 -- 1.2521
成立时间 2021-01-25 2018-03-08 2022-12-21 2016-11-07 2018-08-20
最新规模 1.3亿 10.62亿 2.86亿 3.97亿 62.07亿
手续费 免费 0.3% 免费 免费 0.5%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中低风险 低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.06 -0.7 0.93 -8.68 -0.71
最大回撤(近一年) -11.93% -0.98% -0.16% 0.00% -0.99%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 创金合信 汇添富 山证资管 东吴基金 富国基金
成立时间 2014-07-09 2005-02-03 2021-11-09 2004-09-02 1999-04-13
公司规模 1724.59亿元 10931.25亿元 280.46亿元 348.61亿元 13750亿元
旗下基金数 209只 761只 40只 80只 793只
旗下经理数 50人 97人 8人 17人 100人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：21.62%
  • 中小板：7.78%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 石头科技：3.52%
  • TCL科技：3.41%
  • 安井食品：3.19%
  • 万华化学：3.07%
  • 玲珑轮胎：3.02%
  • 锦江酒店：2.87%
  • 视源股份：2.86%
  • 新凤鸣：2.54%
  • 新宝股份：2.49%
  • 甘源食品：2.43%
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持股集中度 29.40% -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债08：0.71%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22农发02：3.89%
  • 23交行债01：4.77%
  • 24深圳特发MTN002：4.83%
  • 25上海医药SCP002：4.73%
  • 25中行TLAC非资本债02(BC)：4.69%
  • 22首开MTN006：3.37%
  • 22远东租赁MTN009：3.37%
  • 23遂宁开达MTN001：3.53%
  • 23龙睿债：3.36%
  • 24进出14：6.58%
  • 23国开02：4.02%
  • 24平安银行CD096：2.62%
  • 24交通银行CD351：2.62%
  • 25中建三局SCP004：2.63%
  • 25北京银行CD153：2.62%
  • 20国开10：4.73%
  • 22国开08：9.24%
  • 23国开03：12.02%
  • 24国开02：6.07%
  • 24国开08：4.76%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置