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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- -0.06% -- -- -9.42%
近1周 -- 0.13% -- -- -1.57%
近1月 -- 0.02% -- -- 1.63%
近3月 -- 0.73% -- -- -7.41%
近6月 -- -0.03% -- -- -6.72%
近1年 -- 0.23% -- -- -8.76%
近2年 -- 4.90% -- -- -9.42%
近3年 -- 8.15% -- -- -3.10%
2024年度 --4.64%--6.29%-0.72%
2023年度 --3.05%---2.44%7.75%
2022年度 2.90%-----2.81%-16.77%
2021年度 -----8.72%--28.10%
2020年度 ----3.45%---24.07%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 QDII
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0427（12-21） 1.0031（12-19） 1.0622（02-24） 1.1376（11-13） 0.1250（12-18）
累计净值 1.0552 1.0831 1.2522 1.1525 0.1300
成立时间 2021-05-26 2022-06-27 2016-04-06 2021-02-03 2018-12-04
最新规模 0.02亿 5.07亿 11.19亿 0亿 0.51亿
手续费 -- 0.3% -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.87 -0.72 -1.4 1.32 -0.81
最大回撤(近一年) -0.62% -2.05% -5.77% -0.95% -14.08%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华宝基金 汇添富 中欧基金 鹏华基金 鹏华基金
成立时间 2003-03-07 2005-02-03 2006-07-19 1998-12-22 1998-12-22
公司规模 4056.5亿元 10931.25亿元 7130.69亿元 10090.14亿元 10090.14亿元
旗下基金数 274只 761只 471只 738只 738只
旗下经理数 43人 97人 66人 87人 87人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：56.59%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • 数字房地产信托有限公司：9.01%
  • 亚历山大房地产股份有限公司：7.56%
  • 安博：7.52%
  • EQUINIX INC：7.37%
  • 美国发射塔公司：5.89%
  • 第一工业地产信托公司：4.72%
  • AMERICAN HOMES 4 RENT- A：4.07%
  • STAG INDUSTRIAL INC：3.89%
  • 邀请家园公司：3.58%
  • POTLATCHDELTIC CORP：2.98%
持股集中度 -- -- -- -- 56.59%
五大重仓债券
(占比%)
  • 国开2003：4.97%
  • 进出2103：85.67%
  • --
  • --
  • --
  • 21国开05：15.36%
  • 21国开10：6.45%
  • 22国开05：4.27%
  • 24渝富MTN001：4.15%
  • 24徐州新盛MTN004：4.09%
  • 浦发转债：0.93%
  • 苏银转债：0.63%
  • 21浦发银行01：4.5%
  • 21杭州银行小微债01：4.5%
  • 21交通银行小微债：4.5%
  • 25国债01：42.54%
  • 25国债08：8.5%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置