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鹏华一带一路分级B

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民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 3.38% 0.30% 0.14% -- 3.21%
近1周 -2.77% 0.05% 0.04% -- -2.27%
近1月 -0.50% 0.13% 0.08% -- -1.03%
近3月 3.53% 0.38% 0.21% -- 5.46%
近6月 5.45% 0.67% 0.39% -- 7.16%
近1年 24.24% 0.95% 1.14% -- 16.41%
近2年 45.23% 3.45% 2.29% -- 24.73%
近3年 10.50% 5.38% 4.12% -- 14.48%
2025年度 31.78%0.65%1.04%--14.51%
2024年度 4.34%2.75%1.49%--5.58%
2023年度 -20.29%1.83%1.68%---5.24%
2022年度 -31.22%3.77%1.51%---12.35%
2021年度 --3.18%2.00%--1.52%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 债券型 指数型 --
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.7103（03-05） 1.1073（03-05） 1.1011（03-05） 1.7670（12-31） 1.0465（03-04）
累计净值 0.7103 1.1398 1.1011 0.1310 1.1147
成立时间 2021-02-05 2020-09-11 2014-09-25 2015-05-18 2020-09-09
最新规模 12.1亿 60.58亿 0.99亿 3.16亿 1.73亿
手续费 0.3% 0.3% -- -- 0.4%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中低风险 高风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.32 -5.55 -2.46 0.93 1.85
最大回撤(近一年) -16.11% 0.00% -0.04% -25.89% -5.76%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 富荣基金 招商基金 鹏华基金 民生加银
成立时间 2005-02-03 2016-01-25 2002-12-27 1998-12-22 2008-11-03
公司规模 11247.26亿元 214.45亿元 9682.55亿元 10231.83亿元 1821.1亿元
旗下基金数 773只 31只 648只 751只 178只
旗下经理数 96人 12人 97人 88人 28人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：22.17%
  • 中小板：2.09%
  • 创业板：11.64%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：27.44%
  • 中小板：2.71%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 紫金矿业：7.14%
  • 宁德时代：6.54%
  • 腾讯控股：5.48%
  • 金诚信：3.08%
  • 中芯国际：3.06%
  • 新易盛：2.67%
  • 亿纬锂能：2.43%
  • 思源电气：2.09%
  • 中国太保：1.8%
  • 中国太保：1.61%
  • --
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  • 中国中免：3.77%
  • 中远海控：3.28%
  • 国电南瑞：3.27%
  • 三一重工：3.03%
  • 万华化学：3.03%
  • 紫金矿业：2.91%
  • 宝钢股份：2.76%
  • 中兴通讯：2.75%
  • 中国石化：2.71%
  • 中国建筑：2.64%
  • --
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持股集中度 35.90% -- -- 30.15% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债08：0.52%
  • 25国债13：0.2%
  • 金25转债：0.07%
  • 亿纬转债：0.08%
  • 25进出04：1.65%
  • 23徐州经开MTN001：1.53%
  • 23柯桥国资MTN002：1.69%
  • 23淮安投资MTN003：1.85%
  • 24六合新城MTN001：1.36%
  • 24先行控股MTN002：1.36%
  • 21川铁投MTN003：6.85%
  • 23北京国资MTN001：6.78%
  • 23鲁能源MTN002：6.77%
  • 25上海机场SCP011：9.9%
  • 25国开11：16.51%
  • --
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  • 25国债01：7.49%
  • --
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置