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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.20% 8.26% 0.49% 5.83% 0.59%
近1周 -4.33% -1.90% 0.06% 1.65% 0.08%
近1月 -3.08% 1.47% 0.30% 3.80% 0.27%
近3月 13.68% 13.13% 0.56% 8.15% 0.78%
近6月 11.37% 18.91% 0.82% 8.53% 0.85%
近1年 30.33% 38.98% 2.52% 25.76% 1.63%
近2年 50.15% 34.95% 3.62% 34.71% 5.23%
近3年 22.67% 9.86% 142.00% 10.95% 10.05%
2025年度 43.89%28.38%1.77%20.13%0.72%
2024年度 -0.95%-3.67%2.06%2.67%4.90%
2023年度 -12.87%-13.99%129.56%-12.86%3.76%
2022年度 -20.71%-9.06%0.55%-9.70%1.78%
2021年度 --3.31%----4.67%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 股票型 债券型 -- 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0335（03-04） 1.8610（03-04） 1.0382（03-04） 1.0571（03-02） 1.0642（03-04）
累计净值 1.0335 1.8610 2.1618 1.0571 1.1649
成立时间 2021-04-27 2015-01-26 2021-06-08 2021-04-27 2019-12-26
最新规模 17.24亿 9.65亿 1.25亿 19.45亿 21.64亿
手续费 0.5% 0.6%0.8% 免费 -- 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中低风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.91 2.49 1.01 2.08 0.15
最大回撤(近一年) -22.16% -11.57% -0.67% -8.16% -0.57%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 兴证全球 诺安基金 金鹰基金 广发基金 信达澳亚
成立时间 2003-09-30 2003-12-09 2002-11-06 2003-08-05 2006-06-05
公司规模 7479亿元 1911.28亿元 874.75亿元 17137.94亿元 1115.53亿元
旗下基金数 146只 127只 161只 889只 195只
旗下经理数 45人 31人 21人 99人 39人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：64.56%
  • 中小板：4.81%
  • 创业板：0%
  • 主板：27.49%
  • 中小板：2.74%
  • 创业板：6.33%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 斯菱智驱：9.7%
  • 福赛科技：9.6%
  • 恒工精密：8.65%
  • 新泉股份：7.61%
  • 泛亚微透：7.47%
  • 德昌电机控股：6.86%
  • 江山股份：5.39%
  • 中坚科技：4.81%
  • 高伟电子：4.74%
  • 东岳集团：4.54%
  • 紫金矿业：7.6%
  • 藏格矿业：4.23%
  • 洛阳钼业：4.04%
  • 招商银行：3.91%
  • 宁德时代：3.77%
  • 山金国际：2.8%
  • 顺丰控股：2.74%
  • 菲利华：2.56%
  • 美的集团：2.52%
  • 中国石油：2.39%
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持股集中度 69.37% 36.56% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21农发03：0.29%
  • 21国开03：0.75%
  • 21国开08：1.08%
  • 25国债08：1.4%
  • 25国债13：0.86%
  • 金25转债：0.16%
  • 茂莱转债：0%
  • --
  • --
  • --
  • 22农行二级资本债02B：8.18%
  • 24渤海银行二级资本债01：7.92%
  • 25西部01：7.78%
  • 25科学广州MTN001：7.84%
  • 25云信01：7.85%
  • 23国开02：2.84%
  • 25农发11：2.81%
  • --
  • --
  • --
  • 19国开15：8.41%
  • 21国开05：10.34%
  • 23郑州银行01：9.49%
  • 24国开10：9.63%
  • 25兴业银行CD247：9.15%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置