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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 5.06% 0.44% -0.01% -7.17% 0.30%
近1周 -5.25% 0.19% -3.87% -3.42% 0.04%
近1月 2.39% 0.22% 0.30% -4.35% 0.15%
近3月 11.96% 0.58% 2.55% -8.03% 0.38%
近6月 18.21% 0.51% 10.48% -8.41% 0.63%
近1年 32.12% 0.61% 52.63% -1.73% 1.40%
近2年 61.14% 2.55% 80.58% -6.94% 3.28%
近3年 34.44% 6.32% 45.24% 21.38% 6.86%
2025年度 40.16%-0.01%57.90%-5.31%1.08%
2024年度 3.70%2.94%12.85%11.85%2.51%
2023年度 -6.99%3.64%-17.16%18.30%3.56%
2022年度 -15.15%2.04%-26.76%-5.53%2.46%
2021年度 ------12.95%3.66%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 股票型 债券型 指数型 QDII 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.6296（03-05） 1.0052（03-05） 1.0138（03-05） 1.3435（03-04） 1.0854（03-04）
累计净值 1.6296 1.1030 1.0138 1.3719 1.1634
成立时间 2021-04-27 2021-07-14 2021-08-24 2019-01-30 2019-12-10
最新规模 4.35亿 0亿 1.91亿 16.08亿 5.4亿
手续费 0.6%0.8% 免费 -- 0.6% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.22 -0.78 1.92 -0.24 -0.41
最大回撤(近一年) -18.80% -1.08% -18.66% -14.05% -0.10%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 建信基金 创金合信 嘉实基金 宏利基金 国联安
成立时间 2005-09-19 2014-07-09 1999-03-25 2002-06-06 2003-04-03
公司规模 9849.99亿元 1675.35亿元 12291.47亿元 1038.46亿元 1427.84亿元
旗下基金数 344只 209只 634只 149只 133只
旗下经理数 68人 47人 96人 25人 27人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
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趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：10.64%
  • 中小板：7.47%
  • 创业板：28.44%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：0%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：46.88%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中际旭创：7.93%
  • 英维克：7.47%
  • 长川科技：5.76%
  • 菲利华：4.37%
  • 工业富联：4.33%
  • 宁德时代：4.11%
  • 新易盛：3.68%
  • 春风动力：3.17%
  • 拓荆科技：3.14%
  • 阳光电源：2.59%
  • --
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  • 中微公司：0%
  • 华润微：0%
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  • --
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  • --
  • 印度住房开发金融银行：7.6%
  • 爱西爱西爱银行有限公司：7.28%
  • 巴帝电信有限公司：5.66%
  • 印度信实工业公司：5.36%
  • 马亨德拉有限公司：5.16%
  • Infosys科技有限公司：4.52%
  • BAJAJ金融有限公司：3.24%
  • Kotak Mahindra 银行有限公司：2.71%
  • Ultratech Cement有限公司：2.69%
  • TVS Motor有限公司：2.66%
  • --
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  • --
持股集中度 46.55% -- 0.00% 46.88% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 天奈转债：0.12%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22国开08：6.3%
  • 23国开03：10.69%
  • 23国开08：10.56%
  • 24国开03：12.71%
  • 24国开08：8.26%
  • 25国债01：0.15%
  • 25国债19：0.09%
  • --
  • --
  • --
  • 24国债09：1.6%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21湘江新发MTN001：4.1%
  • 23华宝01：4.1%
  • 24安叉K1：4.09%
  • 25农发21：5.39%
  • 25农发31：4.03%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置