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建信新兴市场混合(QDII)A

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方正富邦惠利纯债A

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长信均衡策略一年持有混合A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 40.81% 20.12% 44.08% -0.01% 21.16%
近1周 3.53% 0.35% 2.53% 0.12% -0.14%
近1月 1.59% 0.38% 2.10% -0.13% -2.68%
近3月 6.32% 6.50% 13.43% 0.39% -2.02%
近6月 39.27% 15.55% 35.03% -0.31% 19.64%
近1年 36.50% 15.90% 44.37% 0.63% 18.50%
近2年 72.06% 55.46% 83.31% 6.36% 27.46%
近3年 44.20% -- 73.31% 9.95% --
2024年度 21.81%25.54%21.44%5.77%5.36%
2023年度 -14.84%--1.46%3.42%-6.92%
2022年度 -17.45%---6.16%2.46%--
2021年度 -----9.02%4.77%--
2020年度 ----0.31%2.34%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 QDII QDII 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0427（12-12） 1.7258（12-11） 1.4610（12-11） 1.0263（12-12） 1.1891（12-12）
累计净值 1.0427 1.7258 1.4610 1.2923 1.1891
成立时间 2021-06-22 2023-10-25 2011-06-21 2016-12-19 2022-12-13
最新规模 10.31亿 16.81亿 2.46亿 52.42亿 0.12亿
手续费 -- -- 0.6%1.0% 0.3% 1.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中高风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.6 0.81 1.6 -0.55 1.09
最大回撤(近一年) -13.60% -22.55% -31.24% -1.48% -12.30%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 广发基金 富国基金 建信基金 方正富邦 长信基金
成立时间 2003-08-05 1999-04-13 2005-09-19 2011-07-08 2003-05-09
公司规模 16621.54亿元 13750亿元 9686.87亿元 872.07亿元 1943.62亿元
旗下基金数 843只 791只 334只 92只 177只
旗下经理数 98人 100人 68人 14人 33人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：31.86%
  • 中小板：8.42%
  • 创业板：3.29%
  • 主板：52.88%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：54.11%
  • 中小板：4.75%
  • 创业板：3.53%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：49.24%
  • 中小板：3.92%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 腾讯控股：8.3%
  • 广东宏大：4.97%
  • 浙江荣泰：4.8%
  • 中芯国际：4.24%
  • 信达生物：4.15%
  • 德明利：4.02%
  • 歌尔股份：3.45%
  • 震裕科技：3.29%
  • 新泉股份：3.19%
  • 德龙激光：3.16%
  • NVIDIA Corporation：9.88%
  • Microsoft Corporation：8.39%
  • Apple Inc.：8.23%
  • Broadcom Inc.：5.59%
  • Amazon.Com, Inc.：5.1%
  • Tesla, Inc.：3.53%
  • Meta Platforms, Inc.：3.47%
  • 谷歌(Alphabet)：3.08%
  • 谷歌(Alphabet)：2.88%
  • Netflix, Inc.：2.73%
  • 英伟达公司：9.71%
  • 台湾集成电路制造股份有限公司：9.27%
  • 博通股份有限公司：8.78%
  • SK海力士株式会社：8.7%
  • 芯源系统有限公司：8.37%
  • 鸿海精密工业股份有限公司：4.75%
  • 台光电子材料股份有限公司：3.53%
  • 康宁公司：3.41%
  • Credo科技集团控股有限公司：3.08%
  • Meta平台股份有限公司：2.79%
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • 腾讯控股：9.96%
  • 贵州茅台：9.5%
  • 山西汾酒：5.16%
  • 紫金矿业：5.06%
  • 招金矿业：4.19%
  • 中国神华：4.1%
  • 中国宏桥：3.94%
  • 立讯精密：3.92%
  • 华通线缆：3.71%
  • 泸州老窖：3.62%
持股集中度 43.57% 52.88% 62.39% -- 53.16%
五大重仓债券
(占比%)
  • 金25转债：0.12%
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 19国开10：6.15%
  • 22国开10：6.14%
  • 23国开08：14.5%
  • 24国开03：11.77%
  • 24国开08：7.66%
  • 25国债01：3.04%
  • 25国债08：2.21%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置