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华富中债1-3年国开行债券指数A

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银河招益6个月持有混合C

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九泰久安量化A

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招商港股通核心精选股票A

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建信高端装备股票C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.98% -- -- 20.13% 33.19%
近1周 0.09% -- -- -1.12% -1.89%
近1月 0.18% -- -- -2.98% 1.28%
近3月 0.50% -- -- -10.31% 0.15%
近6月 0.59% -- -- 8.96% 36.75%
近1年 1.21% -- -- 19.30% 30.56%
近2年 6.17% -- -- 34.16% 38.63%
近3年 9.11% -- -- 15.09% 26.21%
2024年度 4.58%----10.00%3.29%
2023年度 2.90%-----13.47%-7.36%
2022年度 2.69%-----15.63%-15.49%
2021年度 ----------
2020年度 ----------
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近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 股票型 股票型 股票型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0794（12-19） 1.1603（09-30） 0.9001（08-04） 0.8747（12-19） 1.4526（12-19）
累计净值 1.1244 1.1603 0.9001 0.8747 1.4526
成立时间 2021-09-15 2024-01-24 2021-07-02 2021-03-23 2021-04-27
最新规模 3.53亿 0亿 0亿 2.65亿 4.54亿
手续费 -- -- -- 0.6% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中高风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) -0.51 1.24 -0.49 0.83 1.15
最大回撤(近一年) -0.39% -2.02% -17.23% -20.06% -19.77%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华富基金 银河基金 九泰基金 招商基金 建信基金
成立时间 2004-04-19 2002-06-14 2014-07-03 2002-12-27 2005-09-19
公司规模 1058.91亿元 1080.93亿元 11.75亿元 9375.67亿元 9686.87亿元
旗下基金数 178只 151只 41只 627只 334只
旗下经理数 23人 24人 6人 96人 68人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：1.64%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：58.45%
  • 中小板：5.96%
  • 创业板：0%
  • 主板：32.49%
  • 中小板：0%
  • 创业板：2.41%
  • 主板：36.16%
  • 中小板：0%
  • 创业板：6.77%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 上海银行：0.61%
  • 中国神华：0.58%
  • 中国核电：0.45%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 药明康德：9.25%
  • 上海机场：7.96%
  • 招商银行：6.78%
  • 邮储银行：6.06%
  • 恒瑞医药：5.96%
  • 海尔智家：5.88%
  • 宝信软件：5.85%
  • 海天味业：5.81%
  • 正泰电器：5.75%
  • 北京银行：5.11%
  • 阿里巴巴-W：6.53%
  • 腾讯控股：5.96%
  • 金山云：3.84%
  • 阜博集团：3.34%
  • 阅文集团：3.01%
  • FIT HON TENG：2.76%
  • 中国黄金国际：2.44%
  • 星辉娱乐：2.41%
  • 洛阳钼业：2.35%
  • 美团-W：2.26%
  • 中芯国际：7.68%
  • 宁德时代：6.77%
  • 兆易创新：4.12%
  • 工业富联：3.89%
  • 阿里巴巴-W：3.83%
  • 芯原股份：3.59%
  • 中微公司：3.53%
  • 腾讯控股：3.22%
  • 浙江荣泰：3.18%
  • 海光信息：3.12%
持股集中度 -- 1.64% 64.41% 34.90% 42.93%
五大重仓债券
(占比%)
  • 20国开05：9.01%
  • 22国开08：30.21%
  • 23国开03：8.78%
  • 23国开07：10.49%
  • 24国开02：43.19%
  • 17洋河01：8.99%
  • 万青转债：0.33%
  • 盈峰转债：0.51%
  • 国投转债：0.51%
  • 宝莱转债：0.86%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国债17：3.39%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 天奈转债：0.12%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
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