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富国安福30天滚动持有短债债券发起式A

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大摩健康产业混合C

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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A

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东吴瑞盈63个月定开债券

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.52% 0.28% -6.85% 0.41% 0.59%
近1周 -3.53% 0.04% -6.34% 0.05% 0.14%
近1月 -2.65% 0.14% -6.90% 0.21% 0.35%
近3月 -2.16% 0.37% -10.67% 0.65% 2.91%
近6月 0.89% 0.77% -21.12% 1.03% 3.95%
近1年 17.57% 1.99% -6.29% 2.25% 5.91%
近2年 38.28% 4.37% -17.93% 5.04% 9.85%
近3年 12.07% 8.24% -35.30% 9.39% 13.91%
2025年度 21.06%1.73%-0.47%1.58%5.83%
2024年度 15.10%3.27%-15.18%4.06%3.74%
2023年度 -17.17%3.35%-17.46%3.57%3.70%
2022年度 -18.58%2.59%-26.52%2.21%3.75%
2021年度 ----------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.9107（03-04） 1.1260（03-04） 1.5650（03-04） 1.0994（03-04） 1.0266（02-27）
累计净值 0.9107 1.1260 1.5650 1.1234 1.1866
成立时间 2021-08-31 2021-11-22 2021-10-28 2021-12-24 2021-02-08
最新规模 7.26亿 0.5亿 0.87亿 106.84亿 48.18亿
手续费 -- 0.2% -- 0.2% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.22 2.36 -0.36 1.52 2.15
最大回撤(近一年) -14.02% -0.05% -24.69% -0.18% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 富国基金 大摩华鑫 汇添富 东吴基金
成立时间 2002-12-27 1999-04-13 2003-03-14 2005-02-03 2004-09-02
公司规模 9682.55亿元 13606.8亿元 254.31亿元 11247.26亿元 456.21亿元
旗下基金数 648只 809只 70只 773只 80只
旗下经理数 97人 105人 13人 96人 17人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：42.43%
  • 中小板：7.19%
  • 创业板：7.63%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：29.35%
  • 中小板：13.76%
  • 创业板：12.35%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 宁德时代：7.63%
  • 中海油田服务：7.61%
  • 阿里巴巴-W：7.54%
  • 金蝶国际：7.19%
  • 马应龙：6.17%
  • 中通快递-W：5.7%
  • 华能国际：4.91%
  • 理想汽车-W：3.62%
  • 青岛啤酒股份：3.46%
  • 李宁：3.42%
  • --
  • --
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  • --
  • 恒瑞医药：9.78%
  • 药明康德：9.35%
  • 益方生物：7.24%
  • 康龙化成：4.83%
  • 汇宇制药：4.36%
  • 迪哲医药：4.28%
  • 百济神州：4.12%
  • 凯莱英：3.98%
  • 福瑞医科：3.78%
  • 泰格医药：3.74%
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 57.25% -- 55.46% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：0.79%
  • 25国债08：2.26%
  • 25国债13：2.41%
  • --
  • --
  • 23国金01：3.4%
  • 23招商蛇口MTN003：3.4%
  • 25华数SCP006：5.04%
  • 25华数传媒SCP003：5.04%
  • 25进出61：8.36%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24交行债02BC：2.02%
  • 24中信银行债01：3.42%
  • 24浦发银行债02：4.21%
  • 25国航MTN003：1.84%
  • 25汇金MTN004：2.94%
  • 16国开10：49.26%
  • 16农发18：67.47%
  • 进出2101：1.7%
  • 21农发03：1.28%
  • 21国开03：9.6%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置