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广发核心优选六个月持有混合(FOF)A

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鹏华丰康债券A

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华安沣瑞一年持有混合A

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招商均衡回报混合A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 5.83% 0.59% 0.58% 0.44% 2.47%
近1周 1.65% 0.08% 0.05% -0.60% -5.57%
近1月 3.80% 0.27% 0.24% -0.51% -6.44%
近3月 8.15% 0.78% 0.85% 0.97% 4.34%
近6月 8.53% 0.85% 1.06% 2.01% 7.44%
近1年 25.76% 1.63% 2.19% 5.61% 26.76%
近2年 34.71% 5.23% 4.78% 7.56% 40.74%
近3年 10.95% 10.05% 9.48% 7.70% 5.07%
2025年度 20.13%0.72%1.62%5.15%32.02%
2024年度 2.67%4.90%3.35%2.65%-0.37%
2023年度 -12.86%3.76%4.46%0.45%-18.52%
2022年度 -9.70%1.78%1.87%---9.33%
2021年度 --4.67%5.81%----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 -- 债券型 债券型 混合型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0571（03-02） 1.0642（03-04） 1.1062（03-04） 1.0996（03-04） 0.9949（03-05）
累计净值 1.0571 1.1649 1.4189 1.0996 0.9949
成立时间 2021-04-27 2019-12-26 2017-03-17 2022-01-25 2021-10-29
最新规模 19.45亿 21.64亿 12.24亿 0.8亿 2.4亿
手续费 -- 0.3% 0.4% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中低风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 2.08 0.15 0.64 1.62 1.58
最大回撤(近一年) -8.16% -0.57% -0.87% -2.26% -16.78%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 广发基金 信达澳亚 鹏华基金 华安基金 招商基金
成立时间 2003-08-05 2006-06-05 1998-12-22 1998-06-04 2002-12-27
公司规模 17137.94亿元 1115.53亿元 10231.83亿元 8225.81亿元 9682.55亿元
旗下基金数 889只 195只 751只 530只 648只
旗下经理数 99人 39人 88人 78人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：4.59%
  • 中小板：1.3%
  • 创业板：0.54%
  • 主板：34%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 恒立液压：1.02%
  • 双环传动：0.71%
  • 阿里巴巴-W：0.69%
  • 中航沈飞：0.66%
  • 宁波银行：0.59%
  • 工业富联：0.58%
  • 腾讯控股：0.56%
  • 恒生电子：0.56%
  • 东方财富：0.54%
  • 兴业证券：0.52%
  • 腾讯控股：4.48%
  • 中国巨石：4.17%
  • 浙江鼎力：3.77%
  • 华泰证券：3.61%
  • 贝壳-W：3.56%
  • 中国国航：3.3%
  • 中国太保：3.28%
  • 绿城中国：3.17%
  • 紫金矿业：2.45%
  • 中信证券：2.21%
持股集中度 -- -- -- 6.43% 34.00%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国开02：2.84%
  • 25农发11：2.81%
  • --
  • --
  • --
  • 19国开15：8.41%
  • 21国开05：10.34%
  • 23郑州银行01：9.49%
  • 24国开10：9.63%
  • 25兴业银行CD247：9.15%
  • 24农行永续债02：4.26%
  • 24华夏银行永续债01：4.25%
  • 24江苏银行永续债01：5.67%
  • 24兴业银行永续债01：5.67%
  • 25工行二级资本债02BC：5.57%
  • 21中财G5：8.16%
  • 24洪政01：5.97%
  • 24国开08：29.37%
  • 25建行二级资本债03BC：5.82%
  • 25国开03：6.92%
  • 20国债18：0.72%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置