- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 -0.88% 0.33% -0.69% 0.53% 近1周 -1.30% 0.13% -3.69% 0.06% 近1月 -1.30% 0.19% -5.52% 0.28% 近3月 -1.11% 1.13% -3.15% 0.79% 近6月 -1.33% 1.98% -1.70% 0.67% 近1年 0.17% 2.92% 6.61% 1.80% 近2年 2.06% 5.96% 16.59% 5.77% 近3年 0.38% 10.62% -4.17% 10.70% 2025年度 0.66% 2.21% 10.74% 0.92% 2024年度 3.07% 4.36% 4.72% 5.33% 2023年度 -0.84% 4.29% -13.82% 4.57% 2022年度 -14.03% -- -6.67% 1.86% 2021年度 -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 混合型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.8712（03-04） 1.0426（03-04） 0.9177（03-04） 1.0890（03-04） 累计净值 0.8712 1.1140 0.9177 1.1380 成立时间 2021-06-22 2022-04-27 2021-11-22 2021-11-11 最新规模 0.04亿 0.02亿 1.14亿 9.65亿 手续费 免费 -- -- -- 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.6 2.06 0.45 0.27 最大回撤(近一年) -2.23% -0.35% -12.20% -1.03%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股交易风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：49.77%
- 中小板：16.34%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 腾讯控股：9.68%
- 贵州茅台：9.57%
- 阿里巴巴-W：9.29%
- 美的集团：6.98%
- 五粮液：6.59%
- 宁波银行：6.41%
- 羚锐制药：6.18%
- 山西汾酒：4.1%
- 万洲国际：3.75%
- 格力电器：3.56%
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持股集中度 10.01% -- 66.11% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 凤21转债：0.71%
- 友发转债：0.49%
- 道通转债：0.51%
- 通22转债：0.95%
- 23诚通01：6.6%
- 国开2003：30.79%
- 24国债19：38.64%
- 24特国01：5.04%
- 25国债19：14.48%
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- 18中国信达债02：5.06%
- 18东方债02BC(品种三)：3.95%
- 19长城债02BC(品种二)：4.01%
- 24河南资产MTN001：4.66%
- 24济南高新MTN002：7.54%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置