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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.66% -- 1.19% 3.60% 0.37%
近1周 0.08% -- 0.54% -4.96% 0.05%
近1月 0.30% -- 0.02% -2.86% 0.20%
近3月 0.89% -- 3.10% 8.80% 0.51%
近6月 0.95% -- 4.42% 16.89% 0.83%
近1年 1.99% -- 7.05% 46.59% 2.06%
近2年 4.47% -- 13.15% 74.17% 4.31%
近3年 8.14% -- 16.83% 37.23% 8.34%
2025年度 1.01%--6.14%47.98%1.66%
2024年度 3.81%--6.44%9.81%3.10%
2023年度 2.98%--3.67%-16.07%3.81%
2022年度 1.56%---4.85%-26.65%1.74%
2021年度 ----3.13%13.70%3.82%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 货币型 混合型 混合型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1210（03-04） 1.0000（07-22） 1.2379（02-27） 1.1774（03-04） 1.2078（03-04）
累计净值 1.1225 -- 1.2379 1.1774 1.2398
成立时间 2021-05-18 2013-12-24 2020-05-22 2020-11-12 2018-12-07
最新规模 0.03亿 0.11亿 0.08亿 0.44亿 0.82亿
手续费 -- -- 免费 免费 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 低风险 中风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.52 -- 1.38 1.83 1.4
最大回撤(近一年) -0.81% 0.00% -2.83% -16.44% -0.13%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 嘉实基金 中邮基金 华泰柏瑞 宝盈基金
成立时间 1999-03-25 1999-03-25 2006-05-08 2004-11-18 2001-05-18
公司规模 12291.47亿元 12291.47亿元 750.28亿元 8446.44亿元 775.65亿元
旗下基金数 634只 634只 109只 328只 124只
旗下经理数 96人 96人 23人 45人 20人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：10.76%
  • 中小板：3.77%
  • 创业板：0%
  • 主板：18.39%
  • 中小板：0%
  • 创业板：4.9%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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  • 紫金矿业：2.53%
  • 拓普集团：1.7%
  • 嘉友国际：1.59%
  • 中芯国际：1.58%
  • 广东宏大：1.32%
  • 北方华创：1.26%
  • 天山铝业：1.19%
  • 巨化股份：1.16%
  • 四川成渝：1.12%
  • 粤高速A：1.08%
  • 寒武纪：3.84%
  • 海光信息：3.37%
  • 中芯国际：2.7%
  • 中际旭创：2.59%
  • 新易盛：2.31%
  • 奥比中光：2.26%
  • 洛阳钼业：1.74%
  • 拓荆科技：1.58%
  • 炬芯科技：1.52%
  • 九号公司：1.38%
  • --
  • --
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持股集中度 -- -- 14.53% 23.29% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24浦发银行二级资本债01A：4.75%
  • 25附息国债16：6.28%
  • 25广发银行二级资本债01BC：7.8%
  • 25建行二级资本债01BC：4.76%
  • 25中信银行二级资本债01BC：4.71%
  • 17中建材SCP020：6.69%
  • 18光大银行CD088：19.94%
  • 18招商银行CD097：13.3%
  • 18浙商银行CD013：19.95%
  • --
  • 冀东转债：0.19%
  • 希望转2：0.4%
  • 金田转债：0.2%
  • 上银转债：0.19%
  • 21威海01：9.66%
  • 25国债01：1.43%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21郴投集团MTN001：3.5%
  • 21国开03：3.47%
  • 23浙商银行小微债01：3.44%
  • 24创兴银行二级资本债01BC：3.47%
  • 24景德镇陶MTN003：3.46%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置