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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.79% -- 2.61% 5.60% -0.03%
近1周 0.11% -- -0.91% -2.65% -2.29%
近1月 0.36% -- 0.08% 4.85% -4.44%
近3月 1.17% -- 3.53% 9.52% 3.88%
近6月 1.78% -- 5.24% 10.40% 9.95%
近1年 3.32% -- 10.53% 18.35% 20.10%
近2年 7.20% -- 22.88% 64.24% 23.42%
近3年 11.53% -- 10.19% 14.14% 16.15%
2025年度 2.41%--9.54%23.57%16.81%
2024年度 4.71%--2.86%9.02%13.52%
2023年度 3.63%---3.52%-14.92%-6.70%
2022年度 2.20%---7.04%-31.67%-17.50%
2021年度 ----------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 混合型 股票型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2045（03-05） 1.1970（03-23） 1.0606（03-04） 0.8089（03-05） 2.8620（03-04）
累计净值 1.2965 1.3760 1.0606 0.8089 2.8620
成立时间 2021-04-09 2009-03-11 2021-09-06 2021-08-17 2021-02-09
最新规模 0亿 0.04亿 0.48亿 0.27亿 0.28亿
手续费 -- -- 0.3% -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 2.4 -0.17 2.5 0.84 1.85
最大回撤(近一年) -0.35% -3.88% -2.17% -17.72% -5.73%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 中信保诚基金 泓德基金 前海联合 工银瑞信
成立时间 2002-12-27 2005-09-30 2015-03-03 2015-08-07 2005-06-21
公司规模 9682.55亿元 1766.63亿元 422.39亿元 108.89亿元 9044.15亿元
旗下基金数 648只 207只 88只 52只 493只
旗下经理数 97人 26人 21人 11人 88人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：1.99%
  • 中小板：0.94%
  • 创业板：0%
  • 主板：26.41%
  • 中小板：10.27%
  • 创业板：9.85%
  • 主板：50.15%
  • 中小板：13.64%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 天山铝业：0.47%
  • 华泰证券：0.43%
  • 鲁西化工：0.3%
  • 伊利股份：0.29%
  • 中国平安：0.26%
  • 东航物流：0.25%
  • 海大集团：0.24%
  • 格力电器：0.23%
  • 宁波华翔：0.23%
  • 长江电力：0.23%
  • 宁德时代：5.47%
  • 天赐材料：5.21%
  • 尚太科技：5.13%
  • 科达利：5.06%
  • 三星医疗：4.69%
  • 天华新能：4.38%
  • 明阳电气：4.37%
  • 协鑫科技：4.31%
  • 沪光股份：4.08%
  • 石大胜华：3.83%
  • 南方航空：9.97%
  • 中国东航：9.96%
  • 中国国航：9.59%
  • 山东黄金：9.1%
  • 长江电力：5.27%
  • 中国电信：4.36%
  • 山金国际：4.04%
  • 药明康德：4.01%
  • 紫金矿业：3.82%
  • 分众传媒：3.67%
持股集中度 -- -- 2.93% 46.53% 63.79%
五大重仓债券
(占比%)
  • 22工商银行二级04：4.16%
  • 23京城04：7.62%
  • 24宁铁01：9.49%
  • 25金川MTN001：5.74%
  • 25进出04：7.61%
  • 国开1302：14.09%
  • 17国债09：13.31%
  • 17国债17：13.31%
  • 国开1703：14.64%
  • 国开1701：19.91%
  • 鸿路转债：0.19%
  • 大参转债：0.28%
  • 晶科转债：0.11%
  • 牧原转债：0.27%
  • 上银转债：0.35%
  • 25国债08：0.71%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24特国01：5.26%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置