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国泰中证全指证券公司ETF

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.39% 28.81% 1.18% 7.30% 3.51%
近1周 0.06% -0.90% 0.03% -0.36% 1.07%
近1月 0.04% -0.46% -0.01% -1.10% -0.77%
近3月 0.40% -1.54% 0.40% -1.63% -0.79%
近6月 0.59% 27.25% 0.59% 9.67% 13.94%
近1年 1.52% 28.72% 1.35% 7.98% 1.07%
近2年 4.89% 40.42% 3.20% 17.33% 31.84%
近3年 8.24% 22.98% 5.62% 12.10% 39.30%
2024年度 3.17%8.48%1.71%9.18%29.59%
2023年度 3.14%-11.65%2.28%-4.87%3.94%
2022年度 2.09%--1.65%---26.13%
2021年度 ---------3.84%
2020年度 --------17.44%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 -- 债券型 混合型 指数型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1232（12-19） 1.1437（12-17） 1.0295（12-19） 1.1638（12-19） 1.2104（12-19）
累计净值 1.1232 1.1437 1.0797 1.1638 1.2104
成立时间 2021-04-23 2022-06-02 2021-08-13 2022-03-21 2016-07-26
最新规模 7.28亿 0.21亿 0.01亿 0.45亿 553.34亿
手续费 -- -- 免费 -- --
所获奖项 -- -- -- -- 2020年度金牛奖 2019年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.04 1.86 -0.31 0.59 -0.02
最大回撤(近一年) -0.25% -11.55% -0.42% -9.53% -20.05%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 富国基金 汇添富 前海开源 招商基金 国泰基金
成立时间 1999-04-13 2005-02-03 2013-01-23 2002-12-27 1998-03-05
公司规模 13750亿元 10931.25亿元 1019.65亿元 9375.67亿元 8483.21亿元
旗下基金数 793只 761只 194只 627只 504只
旗下经理数 100人 97人 34人 96人 62人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：43.4%
  • 中小板：0%
  • 创业板：4.65%
  • 主板：43.93%
  • 中小板：0%
  • 创业板：16.01%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中航沈飞：5.58%
  • 航发动力：5.2%
  • 中国船舶：5.01%
  • 招商轮船：4.85%
  • 赛轮轮胎：4.79%
  • 国联股份：4.75%
  • 航亚科技：4.73%
  • 光威复材：4.65%
  • 中国动力：4.61%
  • 国睿科技：3.88%
  • 东方财富：16.01%
  • 中信证券：13.63%
  • 国泰海通：9.96%
  • 华泰证券：5.15%
  • 广发证券：3.07%
  • 招商证券：2.97%
  • 东方证券：2.79%
  • 申万宏源：2.24%
  • 兴业证券：2.11%
  • 中金公司：2.01%
持股集中度 -- -- -- 48.05% 59.94%
五大重仓债券
(占比%)
  • 20中国银行永续债02：3.43%
  • 23兴业05：3.2%
  • 23中金G3：3.85%
  • 24中行TLAC非资本债01A：3.85%
  • 25农发11：6.5%
  • 25国债13：0.24%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22浦发银行04：7.4%
  • 23平安银行小微债：6.7%
  • 23交通银行小微债01：7.38%
  • 23农业银行三农债：7.35%
  • 23宁波银行02：6.69%
  • 24国债04：1.77%
  • 24特国01：0.73%
  • 24国开清发01：35.88%
  • 25国债08：8.54%
  • --
  • 浙22转债：0.22%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 1.31% -- -- -- --
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