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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 4.61% 5.72% 2.14% -0.99% 0.25%
近1周 -1.22% -6.04% -0.26% -0.44% 0.03%
近1月 3.31% -5.02% -0.11% 0.11% 0.11%
近3月 6.32% 10.30% 2.48% -1.49% 0.35%
近6月 7.48% 12.00% 5.23% -1.08% 0.72%
近1年 16.84% 15.98% 12.44% 0.59% 1.53%
近2年 27.30% 17.88% 15.58% 4.38% 3.45%
近3年 12.73% -8.11% 15.48% 4.39% 5.82%
2025年度 17.17%16.98%10.89%3.50%1.59%
2024年度 3.77%-14.12%3.07%1.22%1.99%
2023年度 -9.30%-8.83%-0.29%1.03%2.28%
2022年度 -13.47%---12.03%1.57%2.15%
2021年度 ----4.91%-5.76%2.56%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 债券型 QDII 货币型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0851（03-05） 0.8986（03-05） 1.0862（03-05） 1.0576（03-04） 1.0000（03-05）
累计净值 1.3236 0.8986 1.0862 1.0726 --
成立时间 2021-04-19 2022-01-27 2020-09-18 2020-03-25 2016-09-23
最新规模 0.1亿 0.05亿 1.18亿 2.62亿 12.05亿
手续费 免费 -- 0.5% 0.3% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中风险 中风险 低风险
夏普比率(近一年) 1.78 0.53 1.89 -0.34 0.58
最大回撤(近一年) -6.63% -15.27% -3.43% -2.16% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 万家基金 大成基金 大摩华鑫 大成基金 平安基金
成立时间 2002-08-23 1999-04-12 2003-03-14 1999-04-12 2011-01-07
公司规模 5935.64亿元 4646.62亿元 254.31亿元 4646.62亿元 6974.46亿元
旗下基金数 382只 432只 70只 432只 512只
旗下经理数 47人 51人 13人 51人 70人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：5.17%
  • 中小板：1.75%
  • 创业板：1.57%
  • 主板：56.81%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 寒武纪：1.32%
  • 鹏鼎控股：0.99%
  • 中际旭创：0.9%
  • 四方股份：0.9%
  • 中芯国际：0.84%
  • 剑桥科技：0.82%
  • 天赐材料：0.76%
  • 阳光电源：0.67%
  • 海光信息：0.66%
  • 豪能股份：0.63%
  • 拓荆科技：9.73%
  • 汇成股份：6.03%
  • 华海清科：5.94%
  • 中科飞测：5.83%
  • 芯源微：5.73%
  • 美芯晟：5.4%
  • 茂莱光学：5.06%
  • 容知日新：4.88%
  • 华大九天：4.19%
  • 纳科诺尔：4.02%
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持股集中度 8.49% 56.81% 7.58% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国债19：4.47%
  • 24特国02：3.04%
  • 25国债08：7.12%
  • 25国债13：9.89%
  • 25国债03：3.55%
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • 冀东转债：6.87%
  • 恒逸转债：6.75%
  • 家悦转债：1.76%
  • 青农转债：6.25%
  • 鲁泰转债：2.87%
  • T 2 5/8 07/31/29：6.55%
  • T 4 3/8 08/15/26：13.86%
  • T 4 1/2 03/31/26：10.21%
  • T 4 5/8 06/30/26：8.36%
  • T 3 5/8 08/31/29：7.17%
  • 25农业银行CD408：1.34%
  • 25农业银行CD430：0.84%
  • 25中国银行CD066：2.17%
  • 25北京银行CD163：0.83%
  • 25杭州银行CD195：0.83%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置