- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 1.97% 0.19% -5.20% 近1周 -7.02% 0.02% -3.79% 近1月 -5.01% 0.08% -1.05% 近3月 -0.80% 0.27% -4.46% 近6月 -2.34% 0.56% -0.57% 近1年 31.99% 1.20% 18.82% 近2年 91.76% 2.83% 11.47% 近3年 83.07% 4.78% -12.23% 2025年度 42.80% 1.24% 27.37% 2024年度 38.53% 1.74% -12.51% 2023年度 -0.37% 1.85% -23.10% 2022年度 -14.91% 1.77% -45.95% 2021年度 -- 2.26% -9.55%
- 基金概况收起
-
基金类型 QDII 货币型 混合型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.6495（03-04） 1.0000（03-05） 0.7619（03-05） 累计净值 1.6495 -- 0.7619 成立时间 2021-07-30 2014-05-14 2014-09-11 最新规模 8.81亿 222.91亿 0.43亿 手续费 -- -- 0.6% 0.8%所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中高风险 低风险 中风险 夏普比率(近一年) 1.88 -6.74 0.64 最大回撤(近一年) -11.74% 0.00% -22.19%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 个股精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：35.95%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：4.16%
- 中小板：10.35%
- 创业板：42.86%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- 谷歌(Alphabet)：5.45%
- 紫金黄金国际有限公司：4.51%
- 腾讯控股有限公司：4.47%
- 西锐飞机有限公司：3.79%
- 古茗控股有限公司：3.49%
- 富途控股有限公司：3.09%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：3.07%
- 美的集团股份有限公司：2.8%
- 泡泡玛特国际集团有限公司：2.75%
- Viking Holdings Ltd：2.53%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 宁德时代：8.48%
- 新易盛：7.52%
- 中际旭创：6.98%
- 立讯精密：6.65%
- 亿纬锂能：6.06%
- 阳光电源：5.43%
- 胜宏科技：4.75%
- 工业富联：4.16%
- 东山精密：3.7%
- 欣旺达：3.64%
-
持股集中度 35.95% -- 57.37% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
- --
- --
- --
- --
- 23进出03：1.01%
- 25华泰S5：1.47%
- 25国开06：2.55%
- 25京基投SCP001：0.99%
- 25农发31：0.97%
- 20国开11：5.16%
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- 0.79% -- -- -- -
资产配置