- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.20% 0.84% -- -- -- 近1周 0.02% 0.17% -- -- -- 近1月 0.09% 0.36% -- -- -- 近3月 0.29% 1.03% -- -- -- 近6月 0.59% 1.18% -- -- -- 近1年 1.27% 1.95% -- -- -- 近2年 2.94% 6.35% -- -- -- 近3年 4.98% 12.60% -- -- -- 2025年度 1.34% 0.63% -- -- -- 2024年度 1.74% 6.25% -- -- -- 2023年度 1.95% 5.20% -- -- -- 2022年度 1.86% 1.65% -- -- -- 2021年度 -- 4.17% -2.29% -- 9.70%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 债券型 混合型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-05） 1.0505（03-05） 1.0124（01-17） 0.8400（11-07） 1.0190（02-09） 累计净值 -- 1.1999 1.0124 0.8400 1.0790 成立时间 2021-04-28 2019-11-07 2019-12-04 2015-05-25 2020-01-21 最新规模 2.65亿 7.43亿 1.35亿 0.06亿 0.17亿 手续费 免费 0.3% -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) -5.99 0.31 -1.57 -1.38 1.08 最大回撤(近一年) 0.00% -1.35% -4.99% -8.30% -0.12%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 行业精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25农发清发09：2.77%
- 25农发09：1.17%
- 25成都银行CD160：0.73%
- 25上海银行CD168：0.73%
- 25农业银行CD437：0.73%
- 21建设银行二级04：7.64%
- 23广州农商行二级资本债01：7.7%
- 24浙商银行二级资本债01：8.48%
- 24成都银行二级资本债02：8.29%
- 24农行TLAC非资本债01C(BC)：8.25%
- 16农发04：29.82%
- 20深圳水务CP004：7.43%
- 20兴业银行CD546：14.77%
- 21国投交控SCP003：7.41%
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- 18国开07：3.47%
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- 21国债01：63.35%
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持债集中度 0.81% -- -- -- -- -
资产配置