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中银恒泰9个月持有期债券A

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南方崇元纯债债券A

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博时荣享回报混合C

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广发汇达3个月定期开放债券

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西部利得聚泰18个月定开债A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.56% 1.16% 3.79% 0.50% 1.96%
近1周 -0.24% 0.18% 0.81% -- -0.02%
近1月 -0.29% 0.40% -1.10% 0.32% 0.40%
近3月 0.61% 1.33% 11.86% 0.72% 2.19%
近6月 0.47% 0.97% 18.87% 0.61% 2.51%
近1年 2.06% 2.48% 32.19% 1.37% 4.70%
近2年 7.50% 6.38% 38.68% 5.10% 11.91%
近3年 6.02% 14.76% 30.42% 9.65% 16.25%
2025年度 2.58%0.98%34.50%0.68%4.19%
2024年度 4.65%6.04%-0.34%4.86%5.94%
2023年度 -0.52%7.49%-2.10%3.79%4.81%
2022年度 -4.04%1.14%-23.21%2.21%4.21%
2021年度 -----3.65%3.91%8.61%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0479（03-05） 1.1984（03-05） 1.5859（02-27） 1.0125（03-05） 1.1327（03-05）
累计净值 1.0479 1.2434 2.0476 1.1683 1.3297
成立时间 2021-05-12 2021-03-31 2018-08-23 2020-02-17 2020-03-25
最新规模 0.16亿 28.13亿 0.31亿 7.41亿 6.88亿
手续费 -- 0.3% 免费 -- 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中高风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.29 0.43 1.97 -0.13 1.87
最大回撤(近一年) -2.20% -2.14% -8.76% -1.13% -0.73%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中银基金 南方基金 博时基金 广发基金 西部利得
成立时间 2004-08-12 1998-03-06 1998-07-13 2003-08-05 2010-07-20
公司规模 7333.66亿元 15187.55亿元 11965.79亿元 17137.94亿元 1156.48亿元
旗下基金数 314只 816只 741只 889只 156只
旗下经理数 51人 102人 103人 100人 23人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：24.27%
  • 中小板：2.49%
  • 创业板：9.22%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • 宁德时代：6.45%
  • 紫金矿业：6.18%
  • 洛阳钼业：3.55%
  • 中国平安：3.51%
  • 招商银行：2.97%
  • 藏格矿业：2.78%
  • 蓝思科技：2.77%
  • 中国人民保险集团：2.76%
  • 美的集团：2.52%
  • 睿创微纳：2.49%
  • --
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持股集中度 5.61% -- 35.98% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国债22：6.15%
  • 晶澳转债：0.3%
  • 24海通04：6.19%
  • 25国债13：12.27%
  • 25国债19：10.69%
  • 25太平人寿永续债01：6.7%
  • 25铁YK01：6.72%
  • 25五矿集MTN004：6.57%
  • 25农发31：6.58%
  • 25国开15：6.44%
  • 23进出06：1.83%
  • 23农发21：1.83%
  • --
  • --
  • --
  • 24工银金租债02：5.84%
  • 24四川机场MTN002(绿色)：5.59%
  • 25建信金租债02：6.84%
  • 25长产01：6.85%
  • 25河钢集MTN021(科创债)：6.81%
  • 大参转债：0.43%
  • 21常高G3：4.27%
  • 盛虹转债：0.43%
  • 上银转债：0.14%
  • 贵燃转债：0.26%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置