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兴业60天滚动持有短债A

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平安稳健养老一年持有A

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申万菱信恒利三个月定期开放债A

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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 12.09% 0.41% 0.84% 0.98% 1.40%
近1周 -0.73% 0.07% -0.49% 0.21% -0.54%
近1月 1.66% 0.18% -0.13% 0.29% -0.15%
近3月 15.21% 0.56% 0.75% 1.25% 2.14%
近6月 28.56% 0.89% 0.93% 0.24% 2.63%
近1年 48.14% 2.03% 5.60% -0.54% 10.14%
近2年 63.83% 4.37% 9.51% 4.28% 16.15%
近3年 33.58% 8.22% 10.33% 8.21% 8.09%
2025年度 31.00%1.70%6.03%-1.73%9.34%
2024年度 11.53%2.97%2.21%5.92%3.26%
2023年度 -16.09%3.87%3.72%2.74%-3.54%
2022年度 -27.68%2.62%-4.93%2.75%-8.07%
2021年度 ----------
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 -- 债券型 --
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 4.3480（03-05） 1.1453（03-05） 1.1236（03-03） 1.0221（03-05） 1.2786（03-03）
累计净值 4.3480 1.1453 1.1446 1.1166 1.2786
成立时间 2021-05-11 2021-06-25 2021-05-07 2021-10-15 2021-04-01
最新规模 0.65亿 1.68亿 14.58亿 9.84亿 0亿
手续费 免费 -- 0.4% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 3.25 1.68 1.48 -0.82 1.91
最大回撤(近一年) -10.65% -0.12% -1.81% -3.36% -4.25%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 工银瑞信 兴业基金 平安基金 申万菱信 国投瑞银
成立时间 2005-06-21 2013-04-17 2011-01-07 2004-01-15 2002-06-13
公司规模 9044.15亿元 4622.82亿元 6974.46亿元 1077.43亿元 2526.91亿元
旗下基金数 493只 210只 512只 149只 218只
旗下经理数 88人 28人 70人 25人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：57.54%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：2.28%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0.84%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 紫金矿业：9.81%
  • 山东黄金：9.78%
  • 中国神华：8.58%
  • 山金国际：7.84%
  • 陕西煤业：4.69%
  • 中国铝业：4.65%
  • 神火股份：3.17%
  • 铜陵有色：3.07%
  • 山推股份：2.98%
  • 中金黄金：2.97%
  • --
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  • 宁德时代：0.77%
  • 紫金矿业：0.73%
  • 中孚实业：0.52%
  • 贵州茅台：0.26%
  • 腾讯控股：0.22%
  • 中国宏桥：0.21%
  • 美的集团：0.19%
  • 长江电力：0.12%
  • 长盈精密：0.07%
  • 盛达资源：0.03%
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持股集中度 57.54% -- 3.12% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：0.79%
  • 25国债08：3.63%
  • 25国债19：0.97%
  • --
  • --
  • 24建行二级资本债03BC：4.49%
  • 25农行二级资本债03A(BC)：5.11%
  • 25海发国资SCP004：5.11%
  • 25进出06：4.43%
  • 25农发21：5.69%
  • 21国开06：2.1%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22进出15：14.69%
  • 22进出10：5.59%
  • 22国开15：16.44%
  • 24国开清发01：30.37%
  • 24国开15：10.47%
  • 24国债21：5.2%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置