- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 16.31% -- 0.58% 2.08% 1.58% 近1周 -0.84% -- 0.08% -0.02% 0.09% 近1月 -1.32% -- 0.03% 0.05% -0.12% 近3月 -1.21% -- 0.35% 1.07% 0.60% 近6月 23.22% -- -0.17% 1.19% 0.41% 近1年 15.25% -- 0.69% 2.29% 1.92% 近2年 32.78% -- 3.25% 7.60% 6.56% 近3年 12.62% -- 4.76% 10.76% 11.91% 2024年度 10.90% -- 2.40% 5.11% 4.47% 2023年度 -12.13% -- 1.49% 3.40% 5.13% 2022年度 -23.01% -- 1.47% -6.33% 1.63% 2021年度 -- -- 2.83% 10.31% 3.71% 2020年度 -- 2.02% -- 7.81% 2.58%
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 债券型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.8842（12-19） 1.1300（05-06） 1.0913（12-19） 1.2578（12-19） 1.1347（12-19） 累计净值 0.8842 1.1300 1.1003 1.3562 1.2148 成立时间 2021-10-08 2018-05-03 2020-08-24 2016-03-22 2019-07-23 最新规模 2.36亿 0.03亿 20.33亿 1.54亿 60.15亿 手续费 -- -- 0.4% 0.3% 0.3% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.95 -0.68 -0.87 0.94 0.36 最大回撤(近一年) -11.29% -2.88% -0.86% -0.49% -0.92%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 个股交易风格
-- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：22.11%
- 中小板：3.74%
- 创业板：22.05%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 宁德时代：11.1%
- 贵州茅台：8.63%
- 中际旭创：4.19%
- 美的集团：4.18%
- 东方财富：4.01%
- 恒瑞医药：3.74%
- 药明康德：3.27%
- 中芯国际：3.27%
- 五粮液：2.76%
- 阳光电源：2.75%
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持股集中度 47.90% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债01：0.85%
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- 20国债10：4.11%
- 21国债01：1.27%
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- 23浙商银行债01：2.49%
- 24溧水产投MTN002：2.52%
- 24农发31：4.99%
- 24国开05：4.72%
- 25光大银行债01：2.49%
- 20苏元禾MTN001：6.47%
- 20江宁经开MTN003：6.45%
- 22顺德投资MTN001：6.47%
- 22环保Y5：6.45%
- 23冀中能源MTN010(科创票据)：6.55%
- 24进出14：2.53%
- 24国开03：2.57%
- 24国开08：2.51%
- 25农发11：2.52%
- 25国开05：4.05%
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持债集中度 -- -- -- -- 1.08% -
资产配置