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广发恒昌一年持有期混合C

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南方旺元60天滚动持有中短债债券C

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易方达(香港)精选债券M类(美元)

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国泰睿元一年定期开放债券发起式

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泰康品质生活混合C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -1.31% 0.37% 0.80% 0.16% 1.57%
近1周 -1.69% 0.05% -0.30% 0.02% -3.48%
近1月 -1.72% 0.18% 0.60% 0.09% -3.71%
近3月 -1.29% 0.51% 1.01% 0.28% 1.12%
近6月 -0.16% 0.82% 2.45% 0.59% 2.64%
近1年 6.42% 2.02% 6.25% 6.09% 19.85%
近2年 13.79% 3.76% 7.27% 10.36% 28.92%
近3年 11.49% 6.86% 7.27% 14.58% 19.89%
2025年度 9.58%1.42%7.22%5.92%18.82%
2024年度 5.23%2.57%-0.75%4.79%6.61%
2023年度 0.30%3.17%0.00%3.58%3.02%
2022年度 -1.94%1.92%-7.97%2.38%-27.38%
2021年度 --------37.60%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1512（03-04） 1.0989（03-04） 10.0300（03-04） 1.0727（03-04） 1.3266（03-04）
累计净值 1.1512 1.1339 10.0300 1.1713 1.3266
成立时间 2021-07-13 2021-08-24 2021-05-17 2021-12-16 2020-12-30
最新规模 0.15亿 0.16亿 39亿 0.11亿 2.99亿
手续费 免费 免费 -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.15 1.13 1.4 1.89 1.57
最大回撤(近一年) -3.46% -0.39% -2.32% -0.49% -8.55%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 广发基金 南方基金 易方达资产(香港) 国泰基金 泰康基金管理
成立时间 2003-08-05 1998-03-06 2008-08-11 1998-03-05 2021-10-12
公司规模 17137.94亿元 15187.55亿元 117亿元 9026.9亿元 1639.26亿元
旗下基金数 889只 815只 3只 526只 170只
旗下经理数 99人 102人 0人 61人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：8.53%
  • 中小板：2.63%
  • 创业板：4.04%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：39.45%
  • 中小板：2.67%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 腾讯控股：2.53%
  • 汇川技术：2.42%
  • 立讯精密：1.62%
  • 宁德时代：1.62%
  • 小鹏汽车-W：1.45%
  • 紫金矿业：1.3%
  • 中国平安：1.12%
  • 达梦数据：1.12%
  • 恒瑞医药：1.01%
  • 贵州茅台：1.01%
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  • 腾讯控股：9.1%
  • 招金矿业：5.24%
  • 长虹美菱：4.94%
  • 山东黄金：4.87%
  • 中国移动：4.58%
  • 唐山港：3.32%
  • 恺英网络：2.67%
  • 春秋航空：2.62%
  • 紫金矿业：2.44%
  • 隆鑫通用：2.34%
持股集中度 15.20% -- -- -- 42.12%
五大重仓债券
(占比%)
  • 22电网MTN009：6.1%
  • 23国开02：6.09%
  • 24中财G2：4.02%
  • 24皖投集MTN005：5.97%
  • 25淮南矿MTN005：5.94%
  • 20温交01：7.59%
  • 21榆林城投MTN003：7.64%
  • 23浙商银行债01：7.55%
  • 23鲁招金MTN001(科创票据)：7.64%
  • 25国开11：7.46%
  • --
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  • --
  • --
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  • 21国开10：20.54%
  • 25国债01：2.83%
  • 25国债08：74.5%
  • --
  • --
  • 24国债21：0.4%
  • --
  • --
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置