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建信汇益一年持有期混合C

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银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A

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摩根全球天然资源混合(QDII)A

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嘉实短债债券A

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汇添富大盘核心资产混合D

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.31% 2.98% 19.15% 0.33% 1.17%
近1周 -1.11% -1.44% -1.47% 0.07% -3.19%
近1月 -0.80% -0.83% 5.39% 0.18% -2.83%
近3月 0.45% 5.05% 20.33% 0.46% -1.51%
近6月 0.77% 6.09% 35.58% 0.78% -1.53%
近1年 3.75% 16.69% 60.49% 1.72% 15.07%
近2年 9.71% 22.95% 63.39% 3.75% 33.03%
近3年 5.92% 5.97% 56.54% 7.17% 2.37%
2025年度 4.67%14.93%37.81%1.52%24.00%
2024年度 4.59%0.75%-5.95%2.60%9.32%
2023年度 -0.67%-8.84%2.52%3.10%-24.01%
2022年度 -3.35%--24.40%----
2021年度 ----16.99%----
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 -- QDII 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0582（03-05） 1.0136（03-03） 1.5707（03-04） 1.1025（03-05） 1.1451（03-05）
累计净值 1.0582 1.0136 1.5707 1.1025 1.1451
成立时间 2021-11-05 2022-03-25 2012-03-26 2022-03-15 2022-02-14
最新规模 0.12亿 1.66亿 1.87亿 8.74亿 0亿
手续费 -- -- 0.6%1.0% 0.2% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 中高风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.79 1.8 3.93 1.17 0.87
最大回撤(近一年) -1.88% -6.91% -13.38% -0.05% -15.88%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 建信基金 银华基金 摩根基金（中国） 嘉实基金 汇添富
成立时间 2005-09-19 2001-05-28 2004-05-12 1999-03-25 2005-02-03
公司规模 9849.99亿元 6478.11亿元 2411.42亿元 12291.47亿元 11247.26亿元
旗下基金数 344只 401只 243只 634只 773只
旗下经理数 68人 79人 32人 96人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：3.96%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0.46%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：32.58%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：41.69%
  • 中小板：0%
  • 创业板：12.2%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 紫金矿业：0.49%
  • 民生银行：0.48%
  • 阳光电源：0.46%
  • 扬农化工：0.46%
  • 中国宏桥：0.45%
  • 中国海洋石油：0.44%
  • 小商品城：0.44%
  • 同程旅行：0.4%
  • 名创优品：0.4%
  • 海信视像：0.4%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • 埃克森美孚石油公司：4.44%
  • 纽蒙黄金公司：4.18%
  • 紫金矿业：3.85%
  • 壳牌公共有限公司：3.52%
  • 阿哥尼可老鹰矿场有限公司：3.33%
  • 金罗斯黄金公司：3.16%
  • Valero 能源：2.6%
  • 南方铜业公司：2.56%
  • 力拓公司：2.51%
  • 洛阳钼业：2.43%
  • --
  • --
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  • 腾讯控股：9.57%
  • 亿纬锂能：6.75%
  • 美的集团：5.71%
  • 紫金矿业：5.7%
  • 中芯国际：5.52%
  • 格力电器：5.46%
  • 宁德时代：5.45%
  • 科伦博泰生物-B：4.32%
  • 阿里巴巴-W：3.68%
  • 中兴通讯：1.73%
持股集中度 4.42% -- 32.58% -- 53.89%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21交通银行二级：6.51%
  • 21邮储银行二级01：6.5%
  • 21兴业银行二级02：6.49%
  • 22中国银行二级01：6.65%
  • 25国债12：7.69%
  • 25国债01：5.61%
  • --
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  • 21建设银行二级01：3.91%
  • 21交通银行二级：3.64%
  • 21邮储银行二级01：4.9%
  • 25浦发集团SCP005：3.33%
  • 25中国银行CD034：3.31%
  • 25国债01：0.19%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置