- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.94% 0.47% 0.64% 1.54% 0.53% 近1周 -6.47% 0.06% 0.07% -4.05% -0.06% 近1月 -4.73% 0.23% 0.26% -0.04% 0.10% 近3月 1.60% 0.70% 0.82% 2.74% 0.40% 近6月 -3.60% 0.72% 1.30% 8.94% 0.76% 近1年 29.20% 1.83% 3.18% 27.16% 1.54% 近2年 121.29% 4.69% 6.36% 32.82% 2.63% 近3年 80.63% 9.17% 11.58% -8.70% -1.92% 2025年度 45.23% 1.05% 2.25% 28.47% 0.42% 2024年度 51.22% 4.05% 4.12% -1.97% 0.74% 2023年度 -12.73% 4.39% 5.03% -28.37% -2.09% 2022年度 -11.48% 2.14% 2.44% -14.19% -2.00% 2021年度 -- 5.26% -- -- 4.16%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 债券型 债券型 混合型 混合型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.4915（03-03） 1.0844（03-04） 1.0749（03-04） 0.7912（03-04） 1.0923（03-04） 累计净值 1.4915 1.2125 1.1623 0.7912 1.0923 成立时间 2021-08-10 2019-08-28 2021-03-10 2021-12-21 2020-04-26 最新规模 9.89亿 11.87亿 0.01亿 8.76亿 0.07亿 手续费 -- 0.3% -- -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中低风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) 1.41 0.4 2.35 1.35 0.06 最大回撤(近一年) -19.86% -0.58% -0.32% -15.61% -0.42%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 个股精选风格
个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：45.69%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：17.38%
- 中小板：15.01%
- 创业板：18.35%
- 主板：6.3%
- 中小板：0.66%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 腾讯控股有限公司：8.21%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：5.66%
- 西锐飞机有限公司：5.18%
- 极兔速递环球有限公司：4.52%
- 赤子城科技有限公司：4.29%
- 网易股份有限公司：4.11%
- 北京极智嘉科技股份有限公司：4.1%
- Softcare Ltd：3.25%
- 携程集团有限公司：3.24%
- 泡泡玛特国际集团有限公司：3.13%
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- 腾讯控股：9.55%
- 宁德时代：9.14%
- 中际旭创：5.44%
- 立讯精密：4.73%
- 生益科技：4.59%
- 鹏辉能源：3.77%
- 潮宏基：3.62%
- 恺英网络：3.42%
- 信立泰：3.24%
- 德业股份：3.24%
- 美的集团：1.73%
- 中国移动：1.67%
- 思源电气：0.66%
- 齐鲁银行：0.48%
- 东方电缆：0.47%
- 渝农商行：0.45%
- 广日股份：0.44%
- 安徽合力：0.39%
- 特变电工：0.35%
- 川仪股份：0.32%
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持股集中度 45.69% -- -- 50.74% 6.96% -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 22华夏银行二级资本债01：4.35%
- 22宁波银行二级资本债01：4.36%
- 22上海银行二级资本债01：4.39%
- 23中行二级资本债01A：7.16%
- 24兴业银行二级资本债01：7.81%
- 24西江MTN001：4.95%
- 24广旅01：5.02%
- 25桂交投CP001：7.75%
- 25北部湾MTN003A：5.94%
- 25农发21：14.39%
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- 21国开10：22.2%
- 重银转债：1.25%
- 22进出口行二级资本债01：20.84%
- 24东莞01：8.25%
- 24国开08：20.44%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置